TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
39 mln
Partecipazioni
526
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Quotazione
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Descrizione
Il Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C replica l'indice FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select. L'indice FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select replica titoli di debito denominati in dollari statunitensi emessi da governi e agenzie governative dei mercati emergenti. Tutte le scadenze sono incluse. Rating: Misto.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Mercati emergenti, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 39 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,72% |
| Data di lancio/ quotazione | 11 marzo 2020 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Ltd |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 526
6,40%
| XS1582346968 | 0,84% |
| XS2214238441 | 0,83% |
| US760942BA98 | 0,78% |
| US731011AZ55 | 0,62% |
| US836205BB97 | 0,59% |
| US731011AY80 | 0,58% |
| XS1750114396 | 0,57% |
| USP3579ECH82 | 0,56% |
| XS2214237807 | 0,52% |
| XS1807174559 | 0,51% |
Paesi
| Oman | 4,19% |
| Filippine | 4,12% |
| Indonesia | 4,02% |
| Dominican Republic | 3,96% |
| Altri | 83,71% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +11,17% |
| 1 mese | +1,22% |
| 3 mesi | +5,04% |
| 6 mesi | +7,21% |
| 1 anno | +18,31% |
| 3 anni | +1,90% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +17,21% |
| 2023 | +6,95% |
| 2022 | -13,69% |
| 2021 | +5,28% |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,72% |
| Volatilità a 3 anni | 8,94% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 2,72 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,07 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -2,28% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -17,17% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -17,17% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XUEB | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | XUEB | XUEB LN XUEBIV | XUEB.L XUEBUSDINAV=SOLA | |
| Luxembourg Stock Exchange | USD | - | XUEBIV | XUEBEURINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XUEB | XUEB GR | XUEB.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D | 119 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di XUEB?
Il nome di XUEB è Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C.
Qual è il ticker di Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C?
Il ticker di Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C è XUEB.
Qual è l'ISIN di Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C?
L'ISIN di Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C è LU1920015440.
Quali sono i costi di Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C?
La dimensione del fondo di Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C è di 39 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.