TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dimensione del fondo
EUR 117 mln
Partecipazioni
532
Panoramica
Quotazione
EUR 10,42
31/03/2025 18:00:02 (gettex)
+0,02|+0,19%
giorno
Comprare|Vendere10,47|10,36
Spread0,11|1,05%
Min/max a 52 settimane
10,07
11,04
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Descrizione
Il Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D replica l'indice FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select. L'indice FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select replica titoli di debito denominati in dollari statunitensi emessi da governi e agenzie governative dei mercati emergenti. Tutte le scadenze sono incluse. Rating: Misto.
Documenti
Nozioni di base
Data
| Indice | FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Mercati emergenti, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 117 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,29% |
| Data di lancio/ quotazione | 9 maggio 2018 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Limited |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 532
6,22%
| XS1582346968 | 0,86% |
| XS2214238441 | 0,80% |
| US760942BA98 | 0,70% |
| US731011AZ55 | 0,62% |
| XS2893151287 | 0,60% |
| XS1750114396 | 0,56% |
| US040114HT09 | 0,55% |
| USP3579ECH82 | 0,53% |
| US040114HS26 | 0,50% |
| XS1807174559 | 0,50% |
Paesi
| Oman | 4,19% |
| Filippine | 4,12% |
| Indonesia | 4,02% |
| Dominican Republic | 3,96% |
| Altri | 83,71% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -2,20% |
| 1 mese | -4,06% |
| 3 mesi | -1,56% |
| 6 mesi | +2,41% |
| 1 anno | +6,09% |
| 3 anni | +11,96% |
| 5 anni | +17,27% |
| Dal lancio (MAX) | +24,37% |
| 2024 | +12,71% |
| 2023 | +6,98% |
| 2022 | -13,73% |
| 2021 | +5,32% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 5,60% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,58 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,58 | 5,60% |
| 2024 | EUR 0,70 | 6,87% |
| 2023 | EUR 0,55 | 5,46% |
| 2022 | EUR 0,60 | 4,86% |
| 2021 | EUR 1,01 | 7,91% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 7,29% |
| Volatilità a 3 anni | 8,65% |
| Volatilità a 5 anni | 8,54% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,83 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,44 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,38 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,95% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -10,86% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -17,16% |
| Maximum drawdown dal lancio | -23,12% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XUEM | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | XUEM | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XUEM | XUEM IM XUEMEUIV | XUEM.MI XUEMEURINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | USD | XUEM | XUEM LN XUEMUSIV | XUEM.L XUEMUSDINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XUEM | XUEM GY | XUEM.DE | OPTIVER V.O.F |
Ulteriori informazioni
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Domande frequenti
Qual è il nome di XUEM?
Il nome di XUEM è Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D.
Qual è il ticker di Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D?
Il ticker di Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D è XUEM.
Qual è l'ISIN di Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D?
L'ISIN di Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D è LU0677077884.
Quali sono i costi di Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D?
La dimensione del fondo di Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D è di 117 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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