TER
0,17% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 76 mln
Data di lancio
25 novembre 2011
Partecipazioni
33
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Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc replica l'indice MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR). L'indice MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR) replica i titoli di stato più grandi ed ampiamente negoziati dell'eurozona col più alto rating creditizio (AA/AAA). La ponderazione dell'emittente all'interno dell'indice si basa sulla quota del PIL dell'eurozona di ciascun stato corretta per altri fattori chiave macroeconomici. L'indice viene calcolato sulla base dei prezzi medi delle obbligazioni sottostanti. Scadenza: 3-5 anni.
Documenti
Nozioni di base
Data
| Indice | MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, 3-5 |
| Dimensione del fondo | EUR 76 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,17% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 2,86% |
| Data di lancio/ quotazione | 25 novembre 2011 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Amundi ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Gestore | |
| Banca depositaria | Societe Generale Luxembourg |
| Società di Revisione | PWC |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 33
46,49%
| FR0013286192 | 5,10% |
| DE000BU25018 | 5,02% |
| FR001400HI98 | 4,94% |
| FR0013341682 | 4,79% |
| DE0001102465 | 4,59% |
| DE0001102457 | 4,49% |
| DE0001102473 | 4,49% |
| FR0013407236 | 4,44% |
| DE0001102622 | 4,35% |
| DE000BU25000 | 4,28% |
Paesi
| Germania | 38,68% |
| Francia | 27,00% |
| Paesi bassi | 10,72% |
| Austria | 5,18% |
| Finlandia | 2,46% |
| Altri | 15,96% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +1,45% |
| 1 mese | +0,43% |
| 3 mesi | +1,06% |
| 6 mesi | +2,34% |
| 1 anno | +4,69% |
| 3 anni | +1,03% |
| 5 anni | -5,44% |
| Dal lancio (MAX) | +7,09% |
| 2024 | +1,59% |
| 2023 | +4,57% |
| 2022 | -10,55% |
| 2021 | -1,49% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 2,86% |
| Volatilità a 3 anni | 4,22% |
| Volatilità a 5 anni | 3,50% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,64 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,08 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,32 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -1,64% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -8,44% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -13,22% |
| Maximum drawdown dal lancio | -14,34% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | AAA35 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | LYS5 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | LYS5 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | AAA35 IM AAA35IV | AAA35.MI AAA35INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext Paris | EUR | MA35 | MA35 FP AAA35IV | MA35.PA AAA35INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | LYS5 | LYS5 GY AAA35IV | LYS5.DE AAA35INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Ulteriori informazioni
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Domande frequenti
Qual è il nome di AAA35?
Il nome di AAA35 è Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc.
Qual è il ticker di Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc?
Il ticker di Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc è AAA35.
Qual è l'ISIN di Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc?
L'ISIN di Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc è LU1829219713.
Quali sono i costi di Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc?
Il Total expense ratio (TER) di Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc è pari a 0,17% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc?
La dimensione del fondo di Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc è di 76 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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