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Indice | Shiller Barclays CAPE® US Sector Value (EUR Hedged) |
Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Strategia settoriale, Value |
Dimensione del fondo | EUR 325 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,65% annuo |
Replicazione | Sintetica (Basata su swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,76% |
Data di lancio/ quotazione | 3 maggio 2017 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Ossiam |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
Società di Revisione | Deloitte Audit S.A.R.L |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Non noto |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Barclays PLC, BofA Securities Europe SA |
Gestore del collaterale | State Street Bank |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR Hedged).
YTD | +4,73% |
1 mese | -3,72% |
3 mesi | +0,04% |
6 mesi | +2,87% |
1 anno | +9,42% |
3 anni | +11,08% |
5 anni | +69,14% |
Dal lancio (MAX) | +97,86% |
2023 | +24,10% |
2022 | -18,08% |
2021 | +25,76% |
2020 | +15,85% |
Volatilità a 1 anno | 13,76% |
Volatilità a 3 anni | 20,02% |
Volatilità a 5 anni | 22,67% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,68 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,18 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,49 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -10,27% |
Maximum drawdown a 3 anni | -22,79% |
Maximum drawdown a 5 anni | -35,46% |
Maximum drawdown dal lancio | -35,46% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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SIX Swiss Exchange | EUR | CAPH | CAPH SW | CAPH.S | BNP PARIBAS |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 737 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |