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Indice | Bloomberg US Long Treasury (GBP Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, 10+ |
Dimensione del fondo | EUR 330 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,06% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 17,60% |
Data di lancio/ quotazione | 2 novembre 2022 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Société Générale Luxembourg S.A. |
Gestore | |
Banca depositaria | Société Générale Luxembourg S.A. |
Società di Revisione | PWC |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Non dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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US912810SZ21 | 1,96% |
Altri | 100,00% |
Altri | 100,00% |
YTD | +1,10% |
1 mese | +0,93% |
3 mesi | +7,83% |
6 mesi | +6,39% |
1 anno | +5,87% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +2,69% |
2023 | +3,65% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 2,72% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,33 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,33 | 2,80% |
2023 | EUR 0,33 | 2,77% |
Volatilità a 1 anno | 17,60% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,33 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -14,30% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -21,74% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | UH10 | UH10 LN | UH10.L | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | 2.734 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 1.648 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 1.586 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist | 269 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR Hedged Dist | 191 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Replica totale |