TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
338 mln
Partecipazioni
41
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Quotazione
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Descrizione
Il iShares USD Treasury Bond 20+ UCITS ETF CHF Hedged (Dist) replica l'indice ICE US Treasury 20+ Year (CHF Hedged). L'indice ICE US Treasury 20+ Year (CHF Hedged) replica i titoli di stato denominati in dollari statunitensi emessi dal tesoro americano. Copertura valutaria in franchi svizzeri (CHF). Scadenza: 20+ anni.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | ICE US Treasury 20+ Year (CHF Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, 10+ |
| Dimensione del fondo | EUR 338 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | CHF |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 17,99% |
| Data di lancio/ quotazione | 24 ottobre 2017 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares USD Treasury Bond 20+ UCITS ETF CHF Hedged (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 41
39,80%
| US912810TV08 | 4,85% |
| US912810UA42 | 4,62% |
| US912810TX63 | 4,48% |
| US912810TT51 | 4,36% |
| US912810TL26 | 3,89% |
| US912810TR95 | 3,75% |
| US912810TN81 | 3,62% |
| US912810TG31 | 3,49% |
| US912810SX72 | 3,45% |
| US912810TJ79 | 3,29% |
Paesi
| Stati Uniti | 77,63% |
| Altri | 22,37% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 30/09/2024
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -9,42% |
| 1 mese | -2,81% |
| 3 mesi | -5,47% |
| 6 mesi | +4,24% |
| 1 anno | +2,85% |
| 3 anni | -33,63% |
| 5 anni | -25,80% |
| Dal lancio (MAX) | -14,23% |
| 2023 | +4,26% |
| 2022 | -30,21% |
| 2021 | -2,25% |
| 2020 | +16,45% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 4,36% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,14 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,14 | 4,29% |
| 2023 | EUR 0,13 | 3,67% |
| 2022 | EUR 0,11 | 2,08% |
| 2021 | EUR 0,09 | 1,61% |
| 2020 | EUR 0,09 | 1,95% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 17,99% |
| Volatilità a 3 anni | 21,54% |
| Volatilità a 5 anni | 20,37% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,16 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,59 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,28 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -16,90% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -43,04% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -49,16% |
| Maximum drawdown dal lancio | -49,16% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AYEL | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | CHF | DTLC | DTLC SE INAVDTC | DTLC.S DF2HINAV.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | 2.435 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist) | 1.555 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 1.487 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist | 280 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR Hedged Dist | 176 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di AYEL?
Il nome di AYEL è iShares USD Treasury Bond 20+ UCITS ETF CHF Hedged (Dist).
Qual è il ticker di iShares USD Treasury Bond 20+ UCITS ETF CHF Hedged (Dist)?
Il ticker di iShares USD Treasury Bond 20+ UCITS ETF CHF Hedged (Dist) è AYEL.
Qual è l'ISIN di iShares USD Treasury Bond 20+ UCITS ETF CHF Hedged (Dist)?
L'ISIN di iShares USD Treasury Bond 20+ UCITS ETF CHF Hedged (Dist) è IE00BD8PH067.
Quali sono i costi di iShares USD Treasury Bond 20+ UCITS ETF CHF Hedged (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares USD Treasury Bond 20+ UCITS ETF CHF Hedged (Dist) è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares USD Treasury Bond 20+ UCITS ETF CHF Hedged (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares USD Treasury Bond 20+ UCITS ETF CHF Hedged (Dist) è di 338 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.