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Indice | FTSE World Government Bond - Developed Markets (EUR Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, Globale, Governative, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 280 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 4,84% |
Data di lancio/ quotazione | 22 novembre 2011 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Gestore | DWS Investments UK Ltd |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR hedged.
US91282CJZ59 | 0,49% |
US91282CJJ18 | 0,49% |
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US91282CFV81 | 0,40% |
US91282CGM73 | 0,39% |
US91282CHC82 | 0,39% |
US91282CEP23 | 0,39% |
US91282CDJ71 | 0,38% |
US91282CCS89 | 0,38% |
US91282CAV37 | 0,37% |
Altri | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | +1,09% |
1 mes | +2,14% |
3 meses | +3,41% |
6 meses | +3,30% |
1 año | +4,90% |
3 años | -12,68% |
5 años | -11,95% |
Desde el inicio (MAX) | +8,20% |
2023 | +3,85% |
2022 | -15,34% |
2021 | -3,24% |
2020 | +4,55% |
Rend. attuale da dividendo | 2,44% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 4,42 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 anno | EUR 4,42 | 2,50% |
2023 | EUR 3,26 | 1,83% |
2022 | EUR 5,10 | 2,36% |
2021 | EUR 3,47 | 1,53% |
2020 | EUR 2,28 | 1,04% |
Volatilidad 1 año | 4,84% |
Volatilidad 3 años | 5,39% |
Volatilidad 5 años | 4,81% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,01 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,82 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,52 |
Pérdida máxima 1 año | -3,76% |
Pérdida máxima 3 año | -19,45% |
Pérdida máxima 5 año | -21,51% |
Pérdida máxima desde el inicio | -21,51% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XGVD | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | XGVD | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XGVD | XGVD IM | XGVD.MI XGVDNAV=DBFT | |
XETRA | EUR | XGVD | XGVD GY XGVDEIV | XGVD.DE XGVDEURINAV=SOLA |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 766 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |