TER
0,33% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dimensione del fondo
EUR 254 mln
Partecipazioni
388
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis replica l'indice MSCI EMU Small Cap. L'indice MSCI EMU Small Cap replica i titoli azionari a bassa capitalizzazione dei paesi dell'unione monetaria ed economica europea.
Documenti
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI EMU Small Cap |
| Focus di investimento | Azioni, Europa, Bassa capitalizzazione |
| Dimensione del fondo | EUR 254 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,33% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,93% |
| Data di lancio/ quotazione | 17 ottobre 2011 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | UBS ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young, société anonyme |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 388
11,20%
| BAWAG Group AG | 1,61% |
| Banca Monte dei Paschi | 1,56% |
| Bankinter SA | 1,32% |
| Gaztransport & Technigaz SA | 1,09% |
| SPIE SA | 1,03% |
| Konecranes Oyj | 0,98% |
| Technip Energies NV | 0,95% |
| Ackermans & van Haaren NV | 0,90% |
| Brunello Cucinelli SpA | 0,89% |
| MERLIN Properties SOCIMI SA | 0,87% |
Settori
| Industria | 21,16% |
| Finanza | 12,89% |
| Materie prime | 12,18% |
| Beni voluttuari | 9,30% |
| Altri | 44,47% |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +6,94% |
| 1 mese | -0,57% |
| 3 mesi | +6,94% |
| 6 mesi | +4,00% |
| 1 anno | +3,71% |
| 3 anni | +10,06% |
| 5 anni | +85,61% |
| Dal lancio (MAX) | +277,63% |
| 2024 | +0,83% |
| 2023 | +14,56% |
| 2022 | -16,58% |
| 2021 | +23,65% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,61% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 3,24 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 3,24 | 2,63% |
| 2024 | EUR 3,18 | 2,68% |
| 2023 | EUR 3,15 | 2,95% |
| 2022 | EUR 3,15 | 2,40% |
| 2021 | EUR 2,26 | 2,09% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 13,93% |
| Volatilità a 3 anni | 15,54% |
| Volatilità a 5 anni | 17,85% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,27 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,21 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,74 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -10,96% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -24,66% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -29,32% |
| Maximum drawdown dal lancio | -39,21% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UEFD | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | UEFD | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | UEFD | UEFD NA UETFUEFD | UEFD.AS IESCEUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | GBX | UB69 | UB69 LN UETFUB69 | UB69.L IESCGBAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | EUR | ESCEUA | ESCEUA SW UETFUEFD | ESCEUA.S IESCEUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | UEFD | UEFD GY UETFUEFD | ESCEUA.DE IESCEUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice MSCI EMU Small Cap
Domande frequenti
Qual è il nome di UEFD?
Il nome di UEFD è UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis.
Qual è il ticker di UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis?
Il ticker di UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis è UEFD.
Qual è l'ISIN di UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis?
L'ISIN di UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis è LU0671493277.
Quali sono i costi di UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis?
Il Total expense ratio (TER) di UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis è pari a 0,33% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis paga dividendi?
Sì, UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati semestralmente per UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis.
Qual è la dimensione del fondo di UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis?
La dimensione del fondo di UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis è di 254 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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