TER
0,05% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Basata su swap
Dimensione del fondo
2.464 mln
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Amundi S&P 500 II UCITS ETF USD Dist replica l'indice S&P 500®. L’indice S&P 500® replica i 500 titoli azionari statunitensi ad alta capitalizzazione.
Documenti
Grafico
Basics
Data
| Index | S&P 500® |
| Investment focus | Azioni, Stati Uniti |
| Fund size | EUR 2.464 m |
| Total expense ratio | 0,05% annuo |
| Replication | Synthetic (Unfunded swap) |
| Legal structure | ETF |
| Strategy risk | Long-only |
| Sustainability | No |
| Fund currency | USD |
| Currency risk | Currency unhedged |
| Volatility 1 year (in EUR) | 12,95% |
| Inception/ Listing Date | 26 marzo 2010 |
| Distribution policy | Distributing |
| Distribution frequency | Annually |
| Fund domicile | Lussemburgo |
| Fund Provider | Amundi ETF |
| Fund Structure | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Investment Advisor | |
| Custodian Bank | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Revision Company | PWC |
| Fiscal Year End | 31 dicembre |
| Swiss representative | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Swiss paying agent | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Germany | 30% di rimborso fiscale |
| Switzerland | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| UK | Dichiara nel Regno Unito |
| Indextype | Total return index |
| Swap counterparty | Société Générale,Morgan Stanley,Barclays Bank Ireland,BNP Paribas |
| Collateral manager | |
| Securities lending | No |
| Securities lending counterparty |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Performance
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Returns overview
| YTD | +14.12% |
| 1 month | -5.12% |
| 3 months | +1.39% |
| 6 months | +7.22% |
| 1 year | +22.16% |
| 3 years | +34.35% |
| 5 years | +102.36% |
| Since inception (MAX) | +608.00% |
| 2023 | +21.79% |
| 2022 | -13.17% |
| 2021 | +39.33% |
| 2020 | +7.42% |
Monthly returns in a heat map
Dividends
Current dividend yield
| Rend. attuale da dividendo | 0,90% |
| Dividends (last 12 months) | EUR 0,45 |
Historic dividend yields
| Period | Dividend in EUR | Dividend yield in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,45 | 1,09% |
| 2023 | EUR 0,45 | 1,24% |
| 2022 | EUR 0,77 | 1,79% |
| 2021 | EUR 0,47 | 1,49% |
| 2020 | EUR 0,48 | 1,63% |
Dividend yield contribution
Monthly dividends in EUR
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 12.95% |
| Volatility 3 years | 18.12% |
| Volatility 5 years | 21.64% |
| Return per risk 1 year | 1.71 |
| Return per risk 3 years | 0.57 |
| Return per risk 5 years | 0.70 |
| Maximum drawdown 1 year | -9.07% |
| Maximum drawdown 3 years | -16.97% |
| Maximum drawdown 5 years | -33.68% |
| Maximum drawdown since inception | -33.68% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 6TVM | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | LSPX | LSPX LN LSPXIV | LSPX.L LSPXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| London Stock Exchange | USD | LSPU | LSPU LN LSPUIV | LSPU.L LSPUINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | USD | LYSP5 | LYSP5 SW LSPUIV | LYSP5.S LSPUINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | 6TVM | 6TVM GY 6TVMEUIV | 6TVM.DE 6TVMEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 81.253 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 37.118 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF | 21.263 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 15.505 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 12.120 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di 6TVM?
Il nome di 6TVM è Amundi S&P 500 II UCITS ETF USD Dist.
Qual è il ticker di Amundi S&P 500 II UCITS ETF USD Dist?
Il ticker di Amundi S&P 500 II UCITS ETF USD Dist è 6TVM.
Qual è l'ISIN di Amundi S&P 500 II UCITS ETF USD Dist?
L'ISIN di Amundi S&P 500 II UCITS ETF USD Dist è LU0496786657.
Quali sono i costi di Amundi S&P 500 II UCITS ETF USD Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Amundi S&P 500 II UCITS ETF USD Dist è pari a 0,05% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Amundi S&P 500 II UCITS ETF USD Dist paga dividendi?
Sì, Amundi S&P 500 II UCITS ETF USD Dist paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati annualmente per Amundi S&P 500 II UCITS ETF USD Dist.
Qual è la dimensione del fondo di Amundi S&P 500 II UCITS ETF USD Dist?
La dimensione del fondo di Amundi S&P 500 II UCITS ETF USD Dist è di 2.464 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.