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Indice | S&P 500® |
Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti |
Dimensione del fondo | EUR 196 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 33,23% |
Data di lancio/ quotazione | 10 maggio 2010 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Comstage |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
Gestore | Commerzbank AG, Frankfurt |
Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Società di Revisione | EY Luxembourg |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Tassazione trasparente |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei prezzi |
Controparte dello Swap | Barclays|BNP Paribas|Commerzbank|Goldman Sachs |
Gestore del collaterale | Commerz Funds Solutions S.A. |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di ComStage S&P 500 UCITS ETF.
YTD | +2,73% |
1 mese | +4,06% |
3 mesi | +4,61% |
6 mesi | +13,67% |
1 anno | +10,60% |
3 anni | +49,54% |
5 anni | +85,10% |
Dal lancio (MAX) | - |
2024 | +35,67% |
2023 | -1,05% |
2022 | +6,55% |
2021 | +14,41% |
Rend. attuale da dividendo | 1,42% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 4,68 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 4,68 | 1,55% |
2020 | EUR 4,68 | 1,44% |
2019 | EUR 4,47 | 1,83% |
2018 | EUR 4,05 | 1,62% |
Volatilità a 1 anno | 33,23% |
Volatilità a 3 anni | 22,69% |
Volatilità a 5 anni | 19,74% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,32 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,63 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,66 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Lisbon | EUR | - | PSPX PL CNAVSPX | PSPX.LS CBGSPCNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | C012 GF CNAVSPX | CBGSPC.F CBGSPCNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | USD | CBSP50 | CBSP50US SW CNAVSPX | CBGSPCUS.S CBGSPCNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | CHF | CBSP50 | CBSP50 SW CNAVSPX | CBGSPC.S CBGSPCNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | C012 | C012 GS CNAVSPX | CBGSPC.SG CBGSPCNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | C012 | C012 GY CNAVSPX | CBGSPC.DE CBGSPCNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 99.913 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 40.665 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 27.343 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 18.561 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 16.711 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |