TER
0,12% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
21 mln
Partecipazioni
3.771
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Quotazione
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Descrizione
Il Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D replica l'indice Bloomberg Euro Corporate Bond. L'indice Bloomberg Euro Corporate Bond replica le obbligazioni societarie denominate in Euro di aziende industriali, utility e finanziarie pubblicamente emesse nel mercato degli Eurobond e nei mercati domestici dell'eurozona. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Euro Corporate Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 21 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 3,22% |
| Data di lancio/ quotazione | 14 ottobre 2021 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Ltd |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 3.771
0,97%
| CH1214797172 | 0,13% |
| BE6285455497 | 0,11% |
| XS2193661324 | 0,10% |
| BE6285457519 | 0,10% |
| XS2461234622 | 0,10% |
| XS1586555945 | 0,09% |
| FR0013398070 | 0,09% |
| XS2705604234 | 0,09% |
| XS2193662728 | 0,08% |
| XS2791972248 | 0,08% |
Paesi
| Francia | 15,66% |
| Stati Uniti | 15,33% |
| Paesi bassi | 11,93% |
| Germania | 6,41% |
| Altri | 50,67% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +4,06% |
| 1 mese | -0,16% |
| 3 mesi | +1,55% |
| 6 mesi | +4,04% |
| 1 anno | +8,00% |
| 3 anni | -3,77% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -3,45% |
| 2023 | +8,12% |
| 2022 | -13,79% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,69% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,22 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,22 | 2,83% |
| 2023 | EUR 0,14 | 1,89% |
| 2022 | EUR 0,08 | 0,93% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 3,22% |
| Volatilità a 3 anni | 4,81% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 2,48 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,26 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -1,51% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -16,51% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -16,70% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XEC1 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | XEC1 | XEC1 GY XEC1EUIV | XEC1.DE XEC1EURINAV=SOLA |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg Euro Corporate Bond
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 10.890 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.568 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 2.752 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 2.050 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1.804 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di XEC1?
Il nome di XEC1 è Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D.
Qual è il ticker di Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D?
Il ticker di Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D è XEC1.
Qual è l'ISIN di Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D?
L'ISIN di Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D è LU0478205965.
Quali sono i costi di Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D è pari a 0,12% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D?
La dimensione del fondo di Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D è di 21 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.