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Indice | Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Indicizzate all’inflazione, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 516 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,53% |
Data di lancio/ quotazione | 8 giugno 2007 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Gestore | DWS Investments UK Limited |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
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FR0011008705 | 5,77% |
DE0001030559 | 4,81% |
FR0013410552 | 4,08% |
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IT0004545890 | 3,64% |
FR0010447367 | 3,60% |
Francia | 41,37% |
Italia | 27,28% |
Germania | 13,40% |
Spagna | 13,30% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | +0,33% |
1 mese | +0,82% |
3 mesi | +1,75% |
6 mesi | +1,63% |
1 anno | +3,24% |
3 anni | -2,96% |
5 anni | +2,65% |
Dal lancio (MAX) | +66,55% |
2023 | +5,95% |
2022 | -9,79% |
2021 | +6,05% |
2020 | +2,93% |
Volatilità a 1 anno | 5,53% |
Volatilità a 3 anni | 7,89% |
Volatilità a 5 anni | 6,95% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,58 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,13 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,08 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -3,78% |
Maximum drawdown a 3 anni | -15,89% |
Maximum drawdown a 5 anni | -15,89% |
Maximum drawdown dal lancio | -15,89% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XEIN | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | DBXK | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XEIN | XEIN IM | XEIN.MI XEINNAV=DBFT | |
XETRA | EUR | XEIN | XEIN GY XEINEIV | XEIN.DE XEINEURINAV=SOLA |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF | 1.525 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc | 912 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Replica totale |