TER
0,60% p.a.
Política de distribución
Accumulazione
Replicación
Basata su swap
Tamaño del fondo
61 m
Panorama general
Cotización
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Descripción
Il Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF replica l'indice Rogers International Commodity (RICI). L’indice Rogers International Commodity index (RICI) è un ampio indice sulle materie prime. La composizione dell'indice dipende dal consumo e dall'importanza di ciascuna materia prima in tutto il mondo.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Rogers International Commodity (RICI) |
| Foco de la inversión | Materie prime, Mercato globale |
| Patrimonio del fondo | EUR 61 m |
| Gastos corrientes | 0,60% annuo |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,40% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 8 maggio 2006 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Proveedor de fondo | Market Access |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Caceis Investor Services Bank S.A. |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | RBC Investor Services Bank S.A. |
| Empresa de revisión | Ernst & Young, Société Anonyme |
| Fin de año fiscal | 31 dicembre |
| Representante de Suiza | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Nessun rimborso fiscale |
| Suiza | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Reino Unido | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Barclays Bank PLC |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +7,63% |
| 1 mes | -3,06% |
| 3 meses | -4,21% |
| 6 meses | +7,22% |
| 1 año | +7,26% |
| 3 años | +39,24% |
| 5 años | +56,29% |
| Desde el inicio (MAX) | -1,81% |
| 2023 | -9,40% |
| 2022 | +25,56% |
| 2021 | +49,51% |
| 2020 | -16,57% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 12,40% |
| Volatilidad 3 años | 18,16% |
| Volatilidad 5 años | 19,54% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,58 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,64 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,48 |
| Pérdida máxima 1 año | -12,60% |
| Pérdida máxima 3 año | -26,74% |
| Pérdida máxima 5 año | -39,49% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -68,48% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | M9SA | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | M9SA | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | GBP | RICI | RICI LN RIUKNV | RICIC.L RICIGBPNAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| Bolsa suiza SIX | USD | MRIC | MRIC SW RIUSNV | MRIC.S RICIUSDNAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| XETRA | EUR | M9SA | M9SA GY M9SANAV | MRIC.DE RICIEURNAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
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| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 1.318 | 0,19% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | 1.253 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de M9SA?
El nombre de M9SA es Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF?
El ticker de Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF es M9SA.
¿Cuál es el ISIN de Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF?
El ISIN de Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF es LU0249326488.
¿Cuáles son los gastos de Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF asciende al 0,60% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF?
El tamaño del fondo de Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF es de 61 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.