TER
0,60% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Basata su swap
Dimensione del fondo
57 mln
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Quotazione
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Descrizione
Il Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF replica l'indice Rogers International Commodity (RICI). L’indice Rogers International Commodity index (RICI) è un ampio indice sulle materie prime. La composizione dell'indice dipende dal consumo e dall'importanza di ciascuna materia prima in tutto il mondo.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Rogers International Commodity (RICI) |
| Focus di investimento | Materie prime, Mercato globale |
| Dimensione del fondo | EUR 57 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,60% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,99% |
| Data di lancio/ quotazione | 8 maggio 2006 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Market Access |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | RBC Investor Services Bank S.A. |
| Società di Revisione | Ernst & Young, Société Anonyme |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | Barclays Bank PLC |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +9,16% |
| 1 mese | +3,92% |
| 3 mesi | +8,08% |
| 6 mesi | -3,38% |
| 1 anno | +4,57% |
| 3 anni | +22,74% |
| 5 anni | +58,50% |
| Dal lancio (MAX) | -0,42% |
| 2023 | -9,40% |
| 2022 | +25,56% |
| 2021 | +49,51% |
| 2020 | -16,57% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 12,99% |
| Volatilità a 3 anni | 18,27% |
| Volatilità a 5 anni | 19,50% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,35 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,39 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,49 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -13,82% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -26,74% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -39,20% |
| Maximum drawdown dal lancio | -68,48% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | M9SA | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | M9SA | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | RICI | RICI LN RIUKNV | RICIC.L RICIGBPNAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| SIX Swiss Exchange | USD | MRIC | MRIC SW RIUSNV | MRIC.S RICIUSDNAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| XETRA | EUR | M9SA | M9SA GY M9SANAV | MRIC.DE RICIEURNAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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Domande frequenti
Qual è il nome di M9SA?
Il nome di M9SA è Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF.
Qual è il ticker di Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF?
Il ticker di Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF è M9SA.
Qual è l'ISIN di Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF?
L'ISIN di Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF è LU0249326488.
Quali sono i costi di Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF è pari a 0,60% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF?
La dimensione del fondo di Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF è di 57 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.