Indice | Bloomberg Commodity |
Focus di investimento | Materie prime, Mercato globale |
Dimensione del fondo | CHF 2.442 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,19% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 12,70% |
Data di lancio/ quotazione | 9 gennaio 2017 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Deutsche Bank|J.P. Morgan |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc.
YTD | +11,20% |
1 mese | -1,59% |
3 mesi | -3,35% |
6 mesi | +9,65% |
1 anno | +4,60% |
3 anni | +12,48% |
5 anni | +23,85% |
Dal lancio (MAX) | +14,94% |
2023 | -16,93% |
2022 | +16,27% |
2021 | +31,29% |
2020 | -11,69% |
Volatilità a 1 anno | 12,70% |
Volatilità a 3 anni | 17,83% |
Volatilità a 5 anni | 17,15% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,36 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,22 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,25 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -13,86% |
Maximum drawdown a 3 anni | -34,45% |
Maximum drawdown a 5 anni | -34,45% |
Maximum drawdown dal lancio | -34,59% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | CMOP | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | CMOD | CMOD IM CMODINE | CMOD.MI 0O72INAV.DE | Flow Traders Jane Street |
London Stock Exchange | GBP | - | CMOP LN CMOPIN | CMOP.L 0TM9INAV.DE | Flow Traders Jane Street |
London Stock Exchange | USD | CMOD | CMOD LN CMODIN | CMOD.L 0O73INAV.DE | Flow Traders Jane Street |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 249 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity Index SF UCITS ETF (USD) A-acc | 84 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |