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Indice | UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped (EUR Hedged) |
Focus di investimento | Materie prime, Mercato globale |
Dimensione del fondo | EUR 14 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,34% annuo |
Replicazione | Sintetica (Basata su swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,57% |
Data di lancio/ quotazione | 4 maggio 2016 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | UBS ETF |
Struttura del fondo | Public Limited Company |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young Ireland |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | UBS AG |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
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YTD | +4,39% |
1 mese | -5,24% |
3 mesi | -5,65% |
6 mesi | +7,28% |
1 anno | +1,69% |
3 anni | +14,06% |
5 anni | +39,87% |
Dal lancio (MAX) | +59,76% |
2023 | -8,28% |
2022 | +10,70% |
2021 | +33,51% |
2020 | -3,41% |
Volatilità a 1 anno | 13,57% |
Volatilità a 3 anni | 19,17% |
Volatilità a 5 anni | 18,85% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,12 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,23 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,37 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -12,20% |
Maximum drawdown a 3 anni | -27,24% |
Maximum drawdown a 5 anni | -32,33% |
Maximum drawdown dal lancio | -40,04% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | UIQ1 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | UIQ1 | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | EUR | CCXAE | CCXAE SW ICCXAE | CCXAE.S ICCXAEINAV=SOLA | UBS AG |
XETRA | EUR | UIQ1 | UIQ1 GY ICCXAE | UIQ1.DE ICCXAEINAV=SOLA | UBS AG |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 2.247 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 1.222 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | 1.218 | 0,28% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | 1.095 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD Accumulating | 996 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |