TER
0,38% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
96 mln
Partecipazioni
222
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Quotazione
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Descrizione
Il iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc) replica l'indice MSCI EMU (CHF Hedged). L'indice MSCI EMU (CHF Hedged) replica i titoli azionari ad alta e media capitalizzazione dei paesi dell'unione monetaria ed economica europea. Copertura valutaria in franchi svizzeri (CHF).
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI EMU (CHF Hedged) |
| Focus di investimento | Azioni, Europa |
| Dimensione del fondo | EUR 96 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,38% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | CHF |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,57% |
| Data di lancio/ quotazione | 29 maggio 2015 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 luglio |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 222
28,63%
| ASML Holding NV | 5,60% |
| SAP SE | 4,01% |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 3,56% |
| Siemens AG | 2,59% |
| Schneider Electric SE | 2,43% |
| TotalEnergies SE | 2,37% |
| Sanofi | 2,20% |
| Allianz SE | 2,17% |
| Air Liquide SA | 1,88% |
| L'Oréal SA | 1,82% |
Settori
| Finanza | 18,45% |
| Industria | 17,07% |
| Beni voluttuari | 14,37% |
| Informatica | 14,32% |
| Altri | 35,79% |
Al 30/09/2024
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +3,88% |
| 1 mese | -3,95% |
| 3 mesi | +0,00% |
| 6 mesi | -1,11% |
| 1 anno | +12,62% |
| 3 anni | +18,44% |
| 5 anni | +53,83% |
| Dal lancio (MAX) | +69,05% |
| 2023 | +23,68% |
| 2022 | -7,82% |
| 2021 | +27,44% |
| 2020 | -0,37% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 11,57% |
| Volatilità a 3 anni | 16,12% |
| Volatilità a 5 anni | 18,85% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,09 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,36 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,48 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -5,93% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -19,42% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -37,43% |
| Maximum drawdown dal lancio | -37,43% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SXR9 | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | CHF | EMUC | EMUC SE INAVMUCC | EMUC.S 0JE1INAV.DE |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice MSCI EMU (CHF Hedged)
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 3C CHF hedged | 47 | 0,17% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di SXR9?
Il nome di SXR9 è iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc).
Qual è il ticker di iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)?
Il ticker di iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc) è SXR9.
Qual è l'ISIN di iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)?
L'ISIN di iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc) è IE00BWK1SP74.
Quali sono i costi di iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc) è pari a 0,38% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc) paga dividendi?
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc) è di 96 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.