TER
0,12% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
40 mln
Partecipazioni
81
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Quotazione
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Descrizione
Il Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF Dist replica l'indice FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select. L'indice FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select replica titoli azionari del Regno Unito. Sono esclusi i fondi di investimento Trust. I titoli azionari inclusi sono filtrati sulla base di criteri ESG (ambientali, sociali e di corporate governance).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select |
| Focus di investimento | Azioni, Regno Unito, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 40 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,77% |
| Data di lancio/ quotazione | 10 marzo 2021 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Non noto |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 81
49,64%
| Shell Plc | 6,36% |
| Unilever Plc | 5,97% |
| Diageo Plc | 5,80% |
| AstraZeneca PLC | 5,79% |
| GSK Plc | 5,48% |
| Experian | 4,73% |
| Lloyds Banking Group | 4,68% |
| Barclays PLC | 4,44% |
| Reckitt Benckiser Group | 3,47% |
| Aviva | 2,92% |
Paesi
| Regno Unito | 91,21% |
| Irlanda | 4,73% |
| Svizzera | 1,12% |
| Altri | 2,94% |
Settori
| Finanza | 18,85% |
| Beni di prima necessità | 18,30% |
| Salute | 11,27% |
| Industria | 11,21% |
| Altri | 40,37% |
Al 30/09/2024
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +15,20% |
| 1 mese | -0,40% |
| 3 mesi | +2,41% |
| 6 mesi | +2,71% |
| 1 anno | +20,26% |
| 3 anni | +15,94% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +33,59% |
| 2023 | +7,49% |
| 2022 | -7,71% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 3,63% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2,06 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 2,06 | 4,19% |
| 2023 | EUR 1,82 | 3,71% |
| 2022 | EUR 1,77 | 3,21% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 10,77% |
| Volatilità a 3 anni | 13,97% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,88 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,36 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -6,15% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -17,08% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -17,08% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | FASE | FASEIN | 4K5JINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBP | - | FASE LN FASEIN | FASE.L 4K5JINAV.DE | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
Domande frequenti
Qual è il nome di FASE?
Il nome di FASE è Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF Dist?
Il ticker di Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF Dist è FASE.
Qual è l'ISIN di Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF Dist?
L'ISIN di Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF Dist è IE00BN7J5Z03.
Quali sono i costi di Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF Dist è pari a 0,12% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF Dist paga dividendi?
Sì, Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF Dist paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati trimestralmente per Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF Dist.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF Dist è di 40 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.