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Indice | FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond (GBP Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Globale, Governative, 7-10 |
Dimensione del fondo | EUR 24 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,58% |
Data di lancio/ quotazione | 20 maggio 2021 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Non |
Austria | Non noto |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | - |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Stati Uniti | 47,93% |
Filippine | 10,97% |
Regno Unito | 6,74% |
Ivory Coast | 1,17% |
Altri | 33,19% |
Altri | 99,96% |
YTD | +4,67% |
1 mese | +1,29% |
3 mesi | +4,98% |
6 mesi | +3,59% |
1 anno | +6,07% |
3 anni | -3,47% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | -1,47% |
2023 | +6,30% |
2022 | -13,25% |
2021 | - |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 1,18% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,06 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,06 | 1,24% |
2023 | EUR 0,10 | 1,92% |
2022 | EUR 0,05 | 0,89% |
Volatilità a 1 anno | 8,58% |
Volatilità a 3 anni | 11,11% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,71 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,11 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -3,44% |
Maximum drawdown a 3 anni | -15,53% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -15,53% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | DDBG | DDBG LN | DDBG.L |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) | 151 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 130 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Campionamento |