TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
155 mln
Partecipazioni
94
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Quotazione
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Descrizione
Il iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) replica l'indice FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped. L'indice FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped replica obbligazioni denominate in dollari statunitensi emesse da banche sviluppate multilaterali. L'obiettivo è la promozione dello sviluppo economico e sociale.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Globale, Governative, 7-10, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 155 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,80% |
| Data di lancio/ quotazione | 6 dicembre 2019 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | other |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 94
19,98%
| US4581X0DV77 | 2,78% |
| US45939FAA57 | 2,20% |
| US4581X0DS49 | 2,14% |
| US045167FC21 | 1,90% |
| US4581X0EB05 | 1,90% |
| US459058JZ74 | 1,87% |
| US4581X0EK04 | 1,87% |
| US045167FP34 | 1,85% |
| US045167FW84 | 1,74% |
| US4581X0EF19 | 1,73% |
Paesi
| Stati Uniti | 47,93% |
| Filippine | 10,97% |
| Regno Unito | 6,74% |
| Ivory Coast | 1,17% |
| Altri | 33,19% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +9,07% |
| 1 mese | +3,35% |
| 3 mesi | +6,25% |
| 6 mesi | +7,17% |
| 1 anno | +10,29% |
| 3 anni | +7,64% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +9,31% |
| 2023 | +0,89% |
| 2022 | -1,97% |
| 2021 | +6,53% |
| 2020 | -3,81% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,80% |
| Volatilità a 3 anni | 9,25% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,51 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,27 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -2,93% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -13,25% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -13,25% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 36BD | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | DDBB | DDBB NA INAVDDB5 | DDBB.AS 3OW4INAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | DDBB | DDBB SE INAVDDB5 | DDBB.S 3OW4INAV.DE | |
| XETRA | EUR | 36BD | 36BD GY INAVDDB1 | 36BD.DE 3OW0EUR=INAV |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 116 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di 36BD?
Il nome di 36BD è iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc).
Qual è il ticker di iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc)?
Il ticker di iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) è 36BD.
Qual è l'ISIN di iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc)?
L'ISIN di iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) è IE00BKRWN659.
Quali sono i costi di iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) è di 155 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.