TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
24 mln
Partecipazioni
14.673
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Descrizione
L'ETF iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) è un ETF a gestione attiva.
Il fondo ombrello investe in vari ETF a livello globale. La composizione del fondo è gestita in maniera attiva e per un profilo di rischio moderato. Almeno l'80% degli asset deve essere investito in ETF che replicano indici che rispecchiano determinati criteri ambientali, sociali e di governance (ESG).
Strategia gestita attivamente
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | iShares Moderate Portfolio |
| Focus di investimento | Azioni, Globale, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 24 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Gestione attiva |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,69% |
| Data di lancio/ quotazione | 8 settembre 2020 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | other |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 14.673
11,50%
| NVIDIA Corp. | 2,13% |
| Microsoft Corp. | 1,90% |
| Apple | 1,62% |
| Alphabet, Inc. C | 1,00% |
| US91282CKQ32 | 0,86% |
| US91282CJZ59 | 0,83% |
| US91282CJJ18 | 0,83% |
| Meta Platforms | 0,82% |
| Amazon.com, Inc. | 0,76% |
| US91282CHT18 | 0,75% |
Settori
| Informatica | 13,88% |
| Finanza | 6,28% |
| Telecomunicazioni | 5,48% |
| Salute | 5,01% |
| Altri | 69,35% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +9,74% |
| 1 mese | +0,34% |
| 3 mesi | +3,29% |
| 6 mesi | +5,66% |
| 1 anno | +14,59% |
| 3 anni | +0,67% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +19,16% |
| 2023 | +8,80% |
| 2022 | -15,82% |
| 2021 | +11,65% |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,69% |
| Volatilità a 3 anni | 7,51% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 2,56 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,03 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,96% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -18,15% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -18,15% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | MODR | - - | - - | - |
| gettex | EUR | MODR | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | MODR | MODR GY INAVMOD1 | MODR.DE 4IZHINAV.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF | 28 | 0,32% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF | 20 | 0,28% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di MODR?
Il nome di MODR è iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc).
Qual è il ticker di iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc)?
Il ticker di iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) è MODR.
Qual è l'ISIN di iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc)?
L'ISIN di iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) è IE00BLLZQS08.
Quali sono i costi di iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) paga dividendi?
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) è di 24 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.