TER
0,69% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
17 mln
Partecipazioni
58
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Quotazione
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Descrizione
L'ETF Global Balanced Fund UCITS ETF Accumulating è un ETF a gestione attiva.
L'ETF è gestito da Harwood Capital Management e investe principalmente in azioni di crescita, con un'allocazione difensiva aggiuntiva in titoli di Stato.
Strategia gestita attivamente
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Global Balance Fund |
| Focus di investimento | Azioni, Globale, Growth |
| Dimensione del fondo | EUR 17 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,69% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Gestione attiva |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 20,65% |
| Data di lancio/ quotazione | 8 ottobre 2020 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | HANetf |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
| Società di Revisione | Ernst and Young |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | Waystone |
| Banca agente svizzera | Helvetische Bank |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Global Balanced Fund UCITS ETF Accumulating.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 58
35,61%
| US91282CFH97 | 7,43% |
| US9128282A70 | 7,23% |
| Microsoft Corp. | 4,05% |
| Schneider Electric SE | 2,61% |
| Meta Platforms | 2,46% |
| Unilever Plc | 2,45% |
| Newmont Corp. | 2,36% |
| UnitedHealth Group | 2,36% |
| Oracle Corp. | 2,35% |
| Eli Lilly & Co. | 2,31% |
Settori
| Informatica | 16,18% |
| Salute | 13,51% |
| Industria | 10,89% |
| Telecomunicazioni | 9,49% |
| Altri | 49,93% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +14,46% |
| 1 mese | -1,27% |
| 3 mesi | +3,66% |
| 6 mesi | +4,59% |
| 1 anno | +24,70% |
| 3 anni | -0,64% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +50,16% |
| 2023 | +20,71% |
| 2022 | -27,23% |
| 2021 | +29,57% |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 20,65% |
| Volatilità a 3 anni | 24,55% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,19 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,01 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -18,69% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -30,64% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -30,79% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | DIGI | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | DIGI | ROE IM DIGIIV | ROE.MI DIGIEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
| London Stock Exchange | GBX | PIGI | ROES LN | ROES.L | RBC Europe Ltd |
| London Stock Exchange | USD | DIGI | ROE LN | ROE.L | RBC Europe Ltd |
| London Stock Exchange | GBP | - | PIGI LN | PIGI.L | RBC Europe Ltd |
| SIX Swiss Exchange | CHF | DIGI | ROES SW DIGIIV | ROES.S DIGIEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
| XETRA | EUR | DIGI | ROE GY DIGIIV | ROEG.DE DIGIEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
Ulteriori informazioni
Domande frequenti
Qual è il nome di DIGI?
Il nome di DIGI è Global Balanced Fund UCITS ETF Accumulating.
Qual è il ticker di Global Balanced Fund UCITS ETF Accumulating?
Il ticker di Global Balanced Fund UCITS ETF Accumulating è DIGI.
Qual è l'ISIN di Global Balanced Fund UCITS ETF Accumulating?
L'ISIN di Global Balanced Fund UCITS ETF Accumulating è IE00BL643144.
Quali sono i costi di Global Balanced Fund UCITS ETF Accumulating?
Il Total expense ratio (TER) di Global Balanced Fund UCITS ETF Accumulating è pari a 0,69% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Global Balanced Fund UCITS ETF Accumulating paga dividendi?
Global Balanced Fund UCITS ETF Accumulating è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Global Balanced Fund UCITS ETF Accumulating?
La dimensione del fondo di Global Balanced Fund UCITS ETF Accumulating è di 17 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.