TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
97 mln
Partecipazioni
49
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist replica l'indice Bloomberg US Treasury Coupons (GBP Hedged). L'indice Bloomberg US Treasury Coupons (GBP Hedged) replica i titoli di stato denominati in dollari statunitensi emessi dal tesoro americano. Scadenza: 0-1 anni. Copertura valutaria in sterlina inglese (GBP).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg US Treasury Coupons (GBP Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, 0-3 |
| Dimensione del fondo | EUR 97 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,18% |
| Data di lancio/ quotazione | 21 gennaio 2020 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 49
28,33%
| US91282CDN83 | 3,00% |
| US91282CDS70 | 2,89% |
| US91282CJE21 | 2,89% |
| US912828K742 | 2,89% |
| US912828J272 | 2,86% |
| US91282CAT80 | 2,85% |
| US912828XB14 | 2,76% |
| US91282CAM38 | 2,75% |
| US91282CJB81 | 2,72% |
| US91282CDZ14 | 2,72% |
Paesi
| Stati Uniti | 75,37% |
| Altri | 24,63% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 31/10/2024
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +9,48% |
| 1 mese | +1,54% |
| 3 mesi | +2,99% |
| 6 mesi | +4,54% |
| 1 anno | +9,12% |
| 3 anni | +12,34% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +11,38% |
| 2023 | +6,71% |
| 2022 | -5,81% |
| 2021 | +7,22% |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 4,87% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2,33 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 2,33 | 5,06% |
| 2023 | EUR 2,10 | 4,65% |
| 2022 | EUR 0,67 | 1,38% |
| 2021 | EUR 0,03 | 0,06% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,18% |
| Volatilità a 3 anni | 9,16% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,47 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,43 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -2,07% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -8,17% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -10,17% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | TIGB | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | - | TIGB LN TIGBIN | TIGB.L 3Q01INAV.DE | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 12.882 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 4.524 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2.475 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 1.631 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 1.252 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di TIGB?
Il nome di TIGB è Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist.
Qual è il ticker di Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist?
Il ticker di Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist è TIGB.
Qual è l'ISIN di Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist?
L'ISIN di Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist è IE00BKWD3F20.
Quali sono i costi di Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist?
La dimensione del fondo di Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist è di 97 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.