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Indice | Bloomberg US Long Treasury (GBP Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, 10+ |
Dimensione del fondo | EUR 35 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 17,87% |
Data di lancio/ quotazione | 12 ottobre 2022 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | Non noto |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Non dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
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US912810TN81 | 2,17% |
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US912810SW99 | 2,03% |
US912810SZ21 | 2,01% |
Altri | 100,00% |
Altri | 99,98% |
YTD | -0,63% |
1 mese | -0,58% |
3 mesi | +7,65% |
6 mesi | +0,90% |
1 anno | -2,15% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +2,44% |
2023 | +3,78% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 4,28% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,22 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,22 | 4,01% |
2023 | EUR 0,21 | 3,98% |
Volatilità a 1 anno | 17,87% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,12 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -17,88% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -22,07% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | TRLG | TRLG LN TRLGIN | TRLG.L 3Q06INAV.DE | Flow Traders |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | 2.735 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 1.633 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 1.627 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist | 273 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR Hedged Dist | 170 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Replica totale |