TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
29 mln
Partecipazioni
86
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Quotazione
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Descrizione
Il Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF GBP Hedged Dist replica l'indice Bloomberg US Long Treasury (GBP Hedged). L'indice Bloomberg US Long Treasury (GBP Hedged) replica i titoli di stato emessi dal tesoro statunitense. Scadenza: Minimo 10 anni. Copertura valutaria in sterlina inglese (GBP).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg US Long Treasury (GBP Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, 10+ |
| Dimensione del fondo | EUR 29 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 15,29% |
| Data di lancio/ quotazione | 12 ottobre 2022 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF GBP Hedged Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 86
22,75%
| US912810TV08 | 2,82% |
| US912810UA42 | 2,82% |
| US912810TX63 | 2,70% |
| US912810TT51 | 2,38% |
| US912810TL26 | 2,10% |
| US912810SX72 | 2,07% |
| US912810TN81 | 2,01% |
| US912810TA60 | 1,97% |
| US912810UC08 | 1,94% |
| US912810SW99 | 1,94% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 30/09/2024
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -1,18% |
| 1 mese | -1,37% |
| 3 mesi | -4,84% |
| 6 mesi | +3,40% |
| 1 anno | +9,36% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +1,87% |
| 2023 | +3,78% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 4,43% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,22 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,22 | 4,64% |
| 2023 | EUR 0,21 | 3,98% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 15,29% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,61 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -10,07% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -22,07% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | TRLG | TRLG LN TRLGIN | TRLG.L 3Q06INAV.DE | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | 2.434 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist) | 1.564 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 1.468 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares USD Treasury Bond 20+ UCITS ETF CHF Hedged (Dist) | 336 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist | 279 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di TRLG?
Il nome di TRLG è Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF GBP Hedged Dist.
Qual è il ticker di Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF GBP Hedged Dist?
Il ticker di Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF GBP Hedged Dist è TRLG.
Qual è l'ISIN di Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF GBP Hedged Dist?
L'ISIN di Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF GBP Hedged Dist è IE00BKWD3859.
Quali sono i costi di Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF GBP Hedged Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF GBP Hedged Dist è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF GBP Hedged Dist?
La dimensione del fondo di Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF GBP Hedged Dist è di 29 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.