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Indice | ICE US Treasury Core Bond (GBP Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 159 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 9,74% |
Data di lancio/ quotazione | 12 settembre 2019 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Non noto |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
US91282CJZ59 | 1,08% |
US91282CJJ18 | 1,01% |
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US91282CCS89 | 0,86% |
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US91282CGM73 | 0,80% |
US91282CHC82 | 0,80% |
US91282CEP23 | 0,78% |
US91282CBL46 | 0,77% |
Stati Uniti | 60,17% |
Altri | 39,83% |
Altri | 100,00% |
YTD | +3,76% |
1 mese | +0,00% |
3 mesi | +5,17% |
6 mesi | +4,81% |
1 anno | +7,30% |
3 anni | -10,03% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | -1,30% |
2023 | +5,70% |
2022 | -17,91% |
2021 | +3,95% |
2020 | +1,66% |
Rend. attuale da dividendo | 3,51% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,18 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,18 | 3,63% |
2023 | EUR 0,15 | 3,15% |
2022 | EUR 0,08 | 1,25% |
2021 | EUR 0,05 | 0,86% |
2020 | EUR 0,08 | 1,32% |
Volatilità a 1 anno | 9,74% |
Volatilità a 3 anni | 12,38% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,75 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,28 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -5,58% |
Maximum drawdown a 3 anni | -20,33% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -20,82% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | GOVP | GOVP LN INAVGOV1 | ISGOVP.L |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 1.261 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged | 1.241 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 1.070 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 539 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 513 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |