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Indice | STOXX® Global Smart City Infrastructure |
Focus di investimento | Azioni, Globale, Infrastrutture, Sociali/Ambientali |
Dimensione del fondo | EUR 271 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,40% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | Si |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,99% |
Data di lancio/ quotazione | 3 marzo 2020 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Non noto |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc).
TopBuild | 1,77% |
QUALCOMM, Inc. | 1,73% |
nVent Electric | 1,71% |
Ebara Corp. | 1,57% |
CA04764T1049 | 1,54% |
Monolithic Power Systems | 1,47% |
Booz Allen Hamilton Hldg | 1,44% |
Ingersoll Rand, Inc. | 1,44% |
Palantir Technologies, Inc. | 1,41% |
Kingspan Group Plc | 1,41% |
Industria | 49,37% |
Informatica | 35,83% |
Beni voluttuari | 3,93% |
Telecomunicazioni | 3,31% |
Altri | 7,56% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
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YTD | +11,20% |
1 mese | +2,77% |
3 mesi | +5,86% |
6 mesi | +12,26% |
1 anno | +15,01% |
3 anni | +16,72% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +52,93% |
2023 | +15,06% |
2022 | -17,51% |
2021 | +32,02% |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 11,99% |
Volatilità a 3 anni | 15,14% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,25 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,35 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -13,16% |
Maximum drawdown a 3 anni | -22,09% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -29,07% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | AYEU | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CITYN MM | CITYN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | CITY | CITY IM INAVCIT1 | CITY.MI 3O9YINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | USD | CITY | CITY NA INAVCIT5 | CITY1.AS 3O92INAV.DE | |
Euronext Paris | EUR | CITY | CITY FP | ||
SIX Swiss Exchange | USD | CISB | CISB SE INAVCIT5 | CISB.S 3O92INAV.DE | |
XETRA | EUR | AYEU | AYEU GY INAVCIT1 | AYEU.DE 3O9YEUR=INAV |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | 56 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Campionamento |