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Indice | FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped (CHF Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Globale, Governative, 7-10 |
Dimensione del fondo | EUR 50 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,18% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | CHF |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 9,71% |
Data di lancio/ quotazione | 9 marzo 2020 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Non noto |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Stati Uniti | 47,93% |
Filippine | 10,97% |
Regno Unito | 6,74% |
Ivory Coast | 1,17% |
Altri | 33,19% |
Altri | 99,96% |
YTD | -5,10% |
1 mese | -0,67% |
3 mesi | +1,36% |
6 mesi | -5,30% |
1 anno | -1,76% |
3 anni | -1,97% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | -5,10% |
2023 | +6,32% |
2022 | -5,74% |
2021 | +1,51% |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 9,71% |
Volatilità a 3 anni | 10,99% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,18 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,06 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -8,47% |
Maximum drawdown a 3 anni | -10,27% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -10,46% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | IDBB | IDBB SE | IDBB.S |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) | 151 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 130 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Campionamento |