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Indice | ICE BofAML 3-5 Year Global Government (EUR Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, Globale, Governative, 3-5 |
Dimensione del fondo | EUR 9 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,55% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 2,10% |
Data di lancio/ quotazione | 21 novembre 2019 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | First Trust |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Gestore | First Trust Advisors L.P. |
Banca depositaria | The Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) |
Società di Revisione | PwC |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | Oligo Swiss Fund Services SA |
Banca agente svizzera | Banque Cantonale de Genève |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Attualmente non esistono ETF che traccino lo stesso indice o che abbiano un obiettivo di investimento identico a quello di First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged dist.
IT0003535157 | 6,63% |
PEP01000C4G7 | 4,81% |
AU000XCLWAG2 | 4,81% |
AU0000013740 | 4,37% |
SE0005676608 | 3,90% |
NZGOVDT427C1 | 3,38% |
US9128286L99 | 3,13% |
NL0015031501 | 3,05% |
MX0MGO0000H9 | 3,04% |
IT0001444378 | 2,89% |
Altri | 95,43% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
---|---|---|---|---|
2,95€ 2,95% | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | +2,44% |
1 mese | +0,70% |
3 mesi | +2,54% |
6 mesi | +2,38% |
1 anno | +5,70% |
3 anni | -4,74% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | -7,73% |
2023 | +4,61% |
2022 | -8,69% |
2021 | -6,78% |
2020 | +1,15% |
Rend. attuale da dividendo | 2,10% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,36 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,36 | 2,17% |
2023 | EUR 0,32 | 1,94% |
2022 | EUR 0,17 | 0,91% |
2021 | EUR 0,23 | 1,13% |
2020 | EUR 0,18 | 0,89% |
Volatilità a 1 anno | 2,10% |
Volatilità a 3 anni | 2,61% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,70 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,61 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -1,37% |
Maximum drawdown a 3 anni | -12,08% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -15,76% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext Amsterdam | EUR | FSOV | FSOV NA FSOVINAV |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 911 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 811 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc | 705 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Amundi Index J.P. Morgan GBI Government Bond Global UCITS ETF DR EUR Hedged | 700 | 0,22% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 636 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Campionamento |