TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
57 mln
Partecipazioni
112
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Quotazione
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Descrizione
Il JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Acc) replica l'indice JP Morgan Government Bond US (GBP Hedged). L'indice JP Morgan Government Bond US (GBP Hedged) replica obbligazioni governative statunitensi. Rating: AAA.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | JP Morgan Government Bond US (GBP Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 57 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,92% |
| Data di lancio/ quotazione | 16 maggio 2019 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | J.P. Morgan |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
| Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Banca agente svizzera | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 112
26,75%
| US91282CAV37 | 3,64% |
| US912810TK43 | 3,02% |
| US91282CDL28 | 2,89% |
| US912810QU51 | 2,88% |
| US91282CEW73 | 2,80% |
| US91282CDP32 | 2,72% |
| US91282CEF41 | 2,47% |
| US912810QT88 | 2,27% |
| US91282CFU09 | 2,12% |
| US91282CAZ41 | 1,94% |
Paesi
| Stati Uniti | 64,54% |
| Altri | 35,46% |
Settori
| Altri | 99,92% |
Al 30/09/2024
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +4,21% |
| 1 mese | -1,84% |
| 3 mesi | -0,49% |
| 6 mesi | +4,87% |
| 1 anno | +9,44% |
| 3 anni | -10,62% |
| 5 anni | -4,89% |
| Dal lancio (MAX) | +2,10% |
| 2023 | +5,48% |
| 2022 | -18,75% |
| 2021 | +4,56% |
| 2020 | +2,01% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 8,92% |
| Volatilità a 3 anni | 12,52% |
| Volatilità a 5 anni | 11,27% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,06 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,29 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,09 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,70% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -20,88% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -21,17% |
| Maximum drawdown dal lancio | -21,17% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | BBTP | BBTP LN BBTPGBIV | BBTP.L BBTPGBiv.P |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 1.329 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 1.236 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged | 1.101 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 558 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 557 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di BBTP?
Il nome di BBTP è JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Acc).
Qual è il ticker di JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Acc)?
Il ticker di JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Acc) è BBTP.
Qual è l'ISIN di JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Acc)?
L'ISIN di JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Acc) è IE00BK6Q9938.
Quali sono i costi di JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Acc) è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Acc)?
La dimensione del fondo di JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Acc) è di 57 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.