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Indice | JP Morgan Government Bond US (GBP Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 65 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,12% |
Data di lancio/ quotazione | 16 maggio 2019 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | J.P. Morgan |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Gestore | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Banca agente svizzera | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Stati Uniti | 64,54% |
Altri | 35,46% |
Altri | 99,94% |
YTD | +3,22% |
1 mese | +0,79% |
3 mesi | +5,47% |
6 mesi | +2,69% |
1 anno | +3,69% |
3 anni | -10,67% |
5 anni | +1,12% |
Dal lancio (MAX) | +1,13% |
2023 | +5,48% |
2022 | -18,75% |
2021 | +4,56% |
2020 | +2,01% |
Volatilità a 1 anno | 10,12% |
Volatilità a 3 anni | 12,44% |
Volatilità a 5 anni | 11,35% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,36 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,30 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,02 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,13% |
Maximum drawdown a 3 anni | -20,88% |
Maximum drawdown a 5 anni | -21,17% |
Maximum drawdown dal lancio | -21,17% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | BBTP | BBTP LN BBTPGBIV | BBTP.L BBTPGBiv.P |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged | 1.290 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 1.193 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 1.029 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 519 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 508 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |