TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
522 mln
Partecipazioni
90
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Quotazione
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Descrizione
Il iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) replica l'indice ICE US Treasury 3-7 Year (GBP Hedged). L'indice ICE US Treasury 3-7 Year (GBP Hedged) replica i titoli di stato denominati in dollari statunitensi emessi dal tesoro americano. Scadenza: 3 - 7 anni. Copertura valutaria in sterlina inglese (GBP).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | ICE US Treasury 3-7 Year (GBP Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, 5-7 |
| Dimensione del fondo | EUR 522 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,30% |
| Data di lancio/ quotazione | 25 febbraio 2019 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 luglio |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Non noto |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 90
18,63%
| US91282CCS89 | 2,60% |
| US91282CAV37 | 2,05% |
| US91282CCB54 | 2,04% |
| US91282CBL46 | 2,00% |
| US91282CAE12 | 1,94% |
| US91282CKP58 | 1,64% |
| US91282CKT70 | 1,63% |
| US91282CKX82 | 1,62% |
| US91282CLC37 | 1,58% |
| US91282CLN91 | 1,53% |
Paesi
| Stati Uniti | 63,09% |
| Altri | 36,91% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 30/09/2024
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +5,37% |
| 1 mese | -1,63% |
| 3 mesi | +0,37% |
| 6 mesi | +5,15% |
| 1 anno | +9,68% |
| 3 anni | -5,34% |
| 5 anni | +0,08% |
| Dal lancio (MAX) | +4,78% |
| 2023 | +6,13% |
| 2022 | -14,94% |
| 2021 | +4,19% |
| 2020 | +0,65% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 3,52% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,19 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,19 | 3,73% |
| 2023 | EUR 0,14 | 2,72% |
| 2022 | EUR 0,08 | 1,26% |
| 2021 | EUR 0,06 | 0,99% |
| 2020 | EUR 0,11 | 1,83% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 8,30% |
| Volatilità a 3 anni | 11,85% |
| Volatilità a 5 anni | 10,55% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,16 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,15 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,00 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,28% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -17,61% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -18,03% |
| Maximum drawdown dal lancio | -18,03% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | GBP | CBUG | CBUG NA INAVCBU4 | CBUG.DE 0XR7INAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | CBUG | CBUG LN INAVCBU4 | CBUG.L 0XR7INAV.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 5.494 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 175 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD (Dist) | 135 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 44 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Dist | 35 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di CBUG?
Il nome di CBUG è iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist).
Qual è il ticker di iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)?
Il ticker di iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) è CBUG.
Qual è l'ISIN di iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)?
L'ISIN di iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) è IE00BJJPVP04.
Quali sono i costi di iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) è di 522 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.