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Indice | Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, 5-7 |
Dimensione del fondo | EUR 152 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,06% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,62% |
Data di lancio/ quotazione | 11 gennaio 2019 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
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US91282CBL46 | 2,02% |
US91282CKP58 | 1,69% |
US91282CKT70 | 1,67% |
US91282CKG59 | 1,63% |
US912828ZQ64 | 1,56% |
US91282CJW29 | 1,54% |
US91282CKD29 | 1,46% |
Stati Uniti | 54,20% |
Altri | 45,80% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
![]() | senza commissioni | senza commissioni | All'Offerta* | |
![]() | senza commissioni | senza commissioni | All'Offerta* | |
![]() | EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | All'Offerta* |
YTD | +2,50% |
1 mese | -1,06% |
3 mesi | +1,12% |
6 mesi | +1,38% |
1 anno | +6,99% |
3 anni | +2,13% |
5 anni | +4,90% |
Dal lancio (MAX) | +11,06% |
2023 | +0,80% |
2022 | -3,81% |
2021 | +5,80% |
2020 | -2,02% |
Rend. attuale da dividendo | 4,04% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,40 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,40 | 4,15% |
2023 | EUR 1,28 | 3,60% |
2022 | EUR 0,62 | 1,66% |
2021 | EUR 0,31 | 0,88% |
2020 | EUR 0,49 | 1,33% |
Volatilità a 1 anno | 7,62% |
Volatilità a 3 anni | 9,55% |
Volatilità a 5 anni | 8,67% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,91 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,07 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,11 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -3,12% |
Maximum drawdown a 3 anni | -12,86% |
Maximum drawdown a 5 anni | -13,56% |
Maximum drawdown dal lancio | -13,56% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | TR7G | - - | - - | - |
gettex | EUR | TRD7 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | TRD7 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | TRE7 | TRE7 IM TRE7INE | TRE7.MI EQG4INAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | TRE7 | TRE7 LN TRE7IN | TRE7.L EQG6INAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBP | - | TR7G LN TR7GIN | TR7G.L EQG5INAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | TRE7 | TRE7 SW TRE7IN | TRE7.S EQG6INAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | TRD7 | TRD7 GY TRE7INE | TRD7.DE EQG4INAV.DE | Flow Traders |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 46 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Dist | 35 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Replica totale |