TER
0,10% p.a.
Méthode de distribution
Distribuzione
Réplication
Replica totale
Taille du fonds
678 M
Positions
320
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Description
Il UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis replica l'indice S&P 500 ESG. L'indice S&P 500 ESG replica le più grandi società statunitensi selezionate in base a criteri ESG. L'allocazione del settore dell'indice è modificata all'allocazione settoriale del S&P 500.
Dokumente
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | S&P 500 ESG |
| Anlageschwerpunkt | Azioni, Stati Uniti, Sociali/Ambientali |
| Fondsgröße | EUR 678 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% annuo |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Si |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,43% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25 marzo 2019 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irlanda |
| Anbieter | UBS ETF |
| Fondsstruktur | Public Limited Company |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young Ireland |
| Geschäftsjahresende | 31 dicembre |
| Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Deutschland | 30% di rimborso fiscale |
| Schweiz | Dichiara all’ESTV |
| Österreich | Dichiara tasse |
| Großbritannien | Dichiara nel Regno Unito |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 320
41,54%
| Apple | 9,50% |
| Microsoft Corp. | 9,23% |
| NVIDIA Corp. | 8,54% |
| Alphabet, Inc. A | 2,99% |
| Alphabet, Inc. C | 2,51% |
| Tesla | 1,91% |
| Eli Lilly & Co. | 1,90% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,81% |
| Exxon Mobil Corp. | 1,58% |
| UnitedHealth Group | 1,57% |
Länder
| Stati Uniti | 95,94% |
| Irlanda | 1,97% |
| Altri | 2,09% |
Sektoren
| Informatica | 38,05% |
| Salute | 12,30% |
| Finanza | 10,68% |
| Telecomunicazioni | 7,51% |
| Altri | 31,46% |
Stand: 31/07/2024
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Rendite
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +17,76% |
| 1 Monat | -0,41% |
| 3 Monate | -1,11% |
| 6 Monate | +8,37% |
| 1 Jahr | +21,84% |
| 3 Jahre | +42,30% |
| 5 Jahre | +109,35% |
| Seit Auflage (MAX) | +134,67% |
| 2023 | +23,04% |
| 2022 | -12,88% |
| 2021 | +42,27% |
| 2020 | +9,09% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Rend. attuale da dividendo | 1,00% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,34 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,34 | 1,20% |
| 2023 | EUR 0,34 | 1,41% |
| 2022 | EUR 0,31 | 1,11% |
| 2021 | EUR 0,25 | 1,26% |
| 2020 | EUR 0,29 | 1,53% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 13,43% |
| Volatilität 3 Jahre | 18,42% |
| Volatilität 5 Jahre | 21,71% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,62 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,68 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,73 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,63% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,60% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,05% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -33,05% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | S5SD | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | S5SD | S5SD LN S5SDGXIV | S5SD.L S5SDGBXINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | SPESG | SPESG SW SPESGIV | SPESG.S SPESGUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | CHF | SPESG | SP5CH SW SPESCHIV | SP5CH.S SPESGCHFINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | USD | S5SD | S5SD GY SPESGIV | S5SD.DE SPESGUSDINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | S5SD | S5SD GY S5SDEUIV | S5SD.DE S5SDEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index S&P 500 ESG
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc | 2 958 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-Acc | 2 723 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Complète |
| BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Capitalisation | 651 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
| BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS ETF Capitalisation | 405 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
| iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD (Acc) | 201 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de S5SD ?
Le nom de S5SD est UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis.
Quel est le sigle de UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis ?
Le sigle de UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis est S5SD.
Quel est l’ISIN de UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis ?
L’ISIN de UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis est IE00BHXMHK04.
Quels sont les coûts de UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis verse-t-il des dividendes ?
Oui, le UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu semestralmente pour le UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis.
Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis ?
La taille du fonds de UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis est de 678 millions d'euros.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.