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Indice | Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate |
Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Dividendi |
Dimensione del fondo | EUR 3 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,50% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,72% |
Data di lancio/ quotazione | 7 dicembre 2018 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
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Stati Uniti | 12,27% |
Altri | 87,73% |
Finanza | 10,20% |
Beni di prima necessità | 0,45% |
Industria | 0,39% |
Energia | 0,21% |
Altri | 88,75% |
YTD | +8,44% |
1 mese | -0,72% |
3 mesi | +1,25% |
6 mesi | +6,44% |
1 anno | +16,55% |
3 anni | +14,12% |
5 anni | +24,06% |
Dal lancio (MAX) | +37,85% |
2023 | +5,36% |
2022 | -4,23% |
2021 | +12,29% |
2020 | -3,82% |
Volatilità a 1 anno | 5,72% |
Volatilità a 3 anni | 8,38% |
Volatilità a 5 anni | 10,93% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,89 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,54 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,40 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -2,97% |
Maximum drawdown a 3 anni | -13,22% |
Maximum drawdown a 5 anni | -29,74% |
Maximum drawdown dal lancio | -29,74% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | USD | VPAC | VPAC LN VPACIN | VPAC.l EQGGINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | VPAC | VPAC SW VPACIN | VPAC.S EQGGINAV.DE | Flow Traders |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF | 11 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Replica totale |