TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
13 mln
Partecipazioni
29
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Descrizione
Il Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist replica l'indice Bloomberg Euro Government Select 7-10. L'indice Bloomberg Euro Government Select 7-10 replica obbligazioni governative di Francia, Germania, Italia, Olanda e Spagna. Tempo alla scadenza: 7-10 anni. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Euro Government Select 7-10 |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, 7-10 |
| Dimensione del fondo | EUR 13 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,85% |
| Data di lancio/ quotazione | 28 agosto 2019 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 29
51,35%
| FR001400L834 | 6,73% |
| FR0014002WK3 | 6,44% |
| FR001400BKZ3 | 6,20% |
| FR001400H7V7 | 6,00% |
| DE000BU2Z007 | 5,20% |
| DE000BU2Z023 | 4,79% |
| FR0014007L00 | 4,46% |
| DE000BU2Z015 | 4,14% |
| DE0001102606 | 3,79% |
| DE0001102580 | 3,60% |
Paesi
| Germania | 17,58% |
| Italia | 16,05% |
| Spagna | 13,55% |
| Francia | 13,43% |
| Paesi bassi | 3,83% |
| Altri | 35,56% |
Settori
| Altri | 99,97% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +1,13% |
| 1 mese | -1,23% |
| 3 mesi | +0,19% |
| 6 mesi | +2,96% |
| 1 anno | +6,41% |
| 3 anni | -13,30% |
| 5 anni | -11,65% |
| Dal lancio (MAX) | -13,91% |
| 2023 | +8,98% |
| 2022 | -19,98% |
| 2021 | -3,20% |
| 2020 | +4,51% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,83% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,93 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,93 | 2,93% |
| 2023 | EUR 0,81 | 2,59% |
| 2022 | EUR 0,04 | 0,10% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,85% |
| Volatilità a 3 anni | 8,65% |
| Volatilità a 5 anni | 7,26% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,09 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,54 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,34 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,09% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -21,81% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -23,10% |
| Maximum drawdown dal lancio | -23,10% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EIBX | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EIBX | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EIBX | EIBX IM EIBXIN | EIBX.MI 3O36INAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | EUR | EIBX | EIBX SW EIBXIN | EIBX.S 3O36INAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | CHF | EIBX | EIBXCHF SW EBXCINC | EBXC.S NF8EINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | EIBX | EIBX GY EIBXIN | EIBX.DE 3O36INAV.DE | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | 1.358 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.161 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 1C | 974 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis | 812 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 549 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di EIBX?
Il nome di EIBX è Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist?
Il ticker di Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist è EIBX.
Qual è l'ISIN di Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist?
L'ISIN di Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist è IE00BGJWWW40.
Quali sono i costi di Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist è di 13 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.