TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
1.161 mln
Partecipazioni
29
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Quotazione
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Descrizione
Il iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) replica l'indice Bloomberg Euro Government Bond 10. L'indice Bloomberg Euro Government Bond 10 replica i titoli di stato denominati in Euro emessi dagli stati membri dell'UME. Scadenza: minimo 7 anni (periodo originario 9,75-10,25 anni). Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Euro Government Bond 10 |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, 7-10 |
| Dimensione del fondo | EUR 1.161 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,87% |
| Data di lancio/ quotazione | 8 dicembre 2006 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 29
52,48%
| FR001400L834 | 6,99% |
| FR001400BKZ3 | 6,44% |
| FR0014002WK3 | 6,40% |
| FR001400H7V7 | 5,85% |
| DE000BU2Z007 | 5,58% |
| FR0014007L00 | 4,66% |
| DE000BU2Z023 | 4,65% |
| DE000BU2Z015 | 4,46% |
| DE0001102606 | 3,80% |
| ES0000012L78 | 3,65% |
Paesi
| Germania | 14,35% |
| Spagna | 14,33% |
| Francia | 14,11% |
| Italia | 12,96% |
| Paesi bassi | 4,03% |
| Altri | 40,22% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +1,05% |
| 1 mese | -1,25% |
| 3 mesi | +0,16% |
| 6 mesi | +2,95% |
| 1 anno | +6,34% |
| 3 anni | -13,57% |
| 5 anni | -12,17% |
| Dal lancio (MAX) | +75,55% |
| 2023 | +8,90% |
| 2022 | -20,20% |
| 2021 | -3,09% |
| 2020 | +4,08% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,73% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 5,15 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 5,15 | 2,83% |
| 2023 | EUR 3,78 | 2,10% |
| 2022 | EUR 0,24 | 0,11% |
| 2020 | EUR 0,21 | 0,09% |
| 2019 | EUR 1,40 | 0,66% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,87% |
| Volatilità a 3 anni | 8,56% |
| Volatilità a 5 anni | 7,21% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,08 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,55 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,35 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,15% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -21,94% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -23,32% |
| Maximum drawdown dal lancio | -23,32% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IBCM | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | IBCM | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | IBGM | IBGM IM INAVGBSE | IBGM.MI IEGMINAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | IBGM | IBGM NA INAVGBSE | IBGM.AS IEGMINAV.DE | |
| London Stock Exchange | EUR | IEGM | IEGM LN INAVGBSE | IEGM.L IEGMINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | IBGM | IBGM LN INAVGBSP | IBGM.L IEGMGBPINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IBCM | IBCM GY INAVGBSE | IBCM.DE IEGMGBPINAV.DE |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg Euro Government Bond 10
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 549 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di IBGM?
Il nome di IBGM è iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist).
Qual è il ticker di iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)?
Il ticker di iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) è IBGM.
Qual è l'ISIN di iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)?
L'ISIN di iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) è IE00B1FZS806.
Quali sono i costi di iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) è di 1.161 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.