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Indice | Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (USD Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, Globale, Aggregate, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 779 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,23% |
Data di lancio/ quotazione | 18 giugno 2019 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Vanguard |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Gestore | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | KPMG |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Vanguard Global Advisers, LLC |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Altri | 82,52% |
YTD | +2,26% |
1 mese | -1,33% |
3 mesi | +0,48% |
6 mesi | +1,63% |
1 anno | +8,11% |
3 anni | +1,10% |
5 anni | +3,41% |
Dal lancio (MAX) | +3,22% |
2023 | +3,44% |
2022 | -7,55% |
2021 | +6,17% |
2020 | -2,67% |
Volatilità a 1 anno | 7,23% |
Volatilità a 3 anni | 9,26% |
Volatilità a 5 anni | 8,48% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,12 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,04 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,08 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -2,21% |
Maximum drawdown a 3 anni | -12,29% |
Maximum drawdown a 5 anni | -12,83% |
Maximum drawdown dal lancio | -12,83% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | VAGUN MM | VAGU.MX | |
London Stock Exchange | USD | VAGU | VAGU LN IVAGUUSD | VAGU.L |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3.388 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.292 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.629 | 0,16% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.323 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.204 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |