TER
0,12% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
596 mln
Partecipazioni
221
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Quotazione
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Descrizione
Il iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) replica l'indice MSCI EMU (GBP Hedged). L'indice MSCI EMU (GBP Hedged) replica i titoli azionari ad alta e media capitalizzazione dei paesi dell'unione monetaria ed economica europea. Copertura valutaria in sterlina inglese (GBP).
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI EMU (GBP Hedged) |
| Focus di investimento | Azioni, Europa |
| Dimensione del fondo | EUR 596 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,88% |
| Data di lancio/ quotazione | 30 maggio 2018 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 luglio |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 221
28,79%
| ASML Holding NV | 5,63% |
| SAP SE | 4,03% |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 3,58% |
| Siemens AG | 2,60% |
| Schneider Electric SE | 2,44% |
| TotalEnergies SE | 2,39% |
| Sanofi | 2,22% |
| Allianz SE | 2,18% |
| Air Liquide SA | 1,89% |
| L'Oréal SA | 1,83% |
Settori
| Finanza | 18,55% |
| Industria | 17,20% |
| Beni voluttuari | 14,47% |
| Informatica | 14,41% |
| Altri | 35,37% |
Al 30/09/2024
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +12,18% |
| 1 mese | -5,12% |
| 3 mesi | +0,63% |
| 6 mesi | -2,68% |
| 1 anno | +18,16% |
| 3 anni | +15,23% |
| 5 anni | +47,66% |
| Dal lancio (MAX) | +62,59% |
| 2023 | +23,34% |
| 2022 | -15,82% |
| 2021 | +31,56% |
| 2020 | -5,94% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,84% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,23 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,23 | 3,26% |
| 2023 | EUR 0,20 | 3,32% |
| 2022 | EUR 0,18 | 2,46% |
| 2021 | EUR 0,13 | 2,30% |
| 2020 | EUR 0,10 | 1,66% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 12,88% |
| Volatilità a 3 anni | 18,02% |
| Volatilità a 5 anni | 21,56% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,41 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,27 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,38 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -10,69% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -29,08% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -44,66% |
| Maximum drawdown dal lancio | -44,66% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | GBP | CEMP | CEMP NA INAVCEUG | 0X27INAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | CEUG | CEUG LN INAVCEUU | CEUG.L 0X27INAV.DE |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice MSCI EMU (GBP Hedged)
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 2C GBP hedged | 22 | 0,17% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di CEUG?
Il nome di CEUG è iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Qual è il ticker di iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
Il ticker di iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) è CEUG.
Qual è l'ISIN di iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
L'ISIN di iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) è IE00BG0J9Y53.
Quali sono i costi di iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) è pari a 0,12% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) paga dividendi?
Sì, iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati trimestralmente per iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Qual è la dimensione del fondo di iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) è di 596 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.