Indice | Franklin Euro Short Maturity |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Globale, Aggregate, 0-3, Sociali/Ambientali |
Dimensione del fondo | CHF 315 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Gestione attiva |
Sostenibilità | Si |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 4,85% |
Data di lancio/ quotazione | 25 giugno 2018 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Franklin Templeton |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | Franklin Templeton Switzerland AG |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis).
AT0000A3BPX2 | 14,95% |
XS2547290432 | 9,96% |
DE0001030716 | 9,08% |
EU000A284451 | 8,12% |
BE0312798706 | 7,73% |
XS2487056041 | 2,20% |
DE000A3LRS64 | 1,38% |
XS1612940558 | 1,23% |
XS2745115597 | 1,16% |
FR0128071067 | 1,08% |
Altri | 100,00% |
YTD | +7,73% |
1 mese | +2,60% |
3 mesi | +1,22% |
6 mesi | +6,47% |
1 anno | +5,50% |
3 anni | -4,80% |
5 anni | -6,69% |
Dal lancio (MAX) | -10,67% |
2023 | -2,84% |
2022 | -4,86% |
2021 | -4,22% |
2020 | -0,52% |
Rend. attuale da dividendo | 2,57% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | CHF 0,64 |
Periodo | Dividendi in CHF | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | CHF 0,64 | 2,64% |
2023 | CHF 0,30 | 1,21% |
Volatilità a 1 anno | 4,85% |
Volatilità a 3 anni | 6,11% |
Volatilità a 5 anni | 5,43% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,13 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,27 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,25 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -3,92% |
Maximum drawdown a 3 anni | -14,02% |
Maximum drawdown a 5 anni | -15,32% |
Maximum drawdown dal lancio | -19,68% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | FVSH | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | FVSH | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | FLES | FLES IM FLESIVEU | FLESA.MI 0X25INAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | EUR | FLES | FLES LN FLESIVEU | FRFLES.L 0X25INAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | GBP | FRXE | FRXE LN FLESIVGB | FRXE.L 0X26INAV.DE | Susquehanna |
SIX Swiss Exchange | EUR | FLES | FLES SW FLESIVEU | FLESEUR.S 0X25INAV.DE | Susquehanna |
XETRA | EUR | FVSH | FVSH GY FLESIVEU | FVSH.DE 0X25INAV.DE | Susquehanna |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Acc) | 64 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |