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Indice | JP Morgan EUR Corporate Bond 1-5 Research Enhanced Index (ESG) |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, 3-5, Sociali/Ambientali |
Dimensione del fondo | EUR 178 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,04% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Gestione attiva |
Sostenibilità | Si |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 2,07% |
Data di lancio/ quotazione | 6 dicembre 2018 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | J.P. Morgan |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Gestore | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Banca agente svizzera | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Stati Uniti | 21,05% |
Francia | 11,49% |
Regno Unito | 10,14% |
Paesi bassi | 7,10% |
Altri | 50,22% |
Altri | 99,72% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
2,95€ 2,95% | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | +3,11% |
1 mese | +0,68% |
3 mesi | +2,18% |
6 mesi | +3,08% |
1 anno | +7,03% |
3 anni | +0,28% |
5 anni | +1,15% |
Dal lancio (MAX) | +3,88% |
2023 | +6,36% |
2022 | -8,04% |
2021 | -0,33% |
2020 | +0,79% |
Volatilità a 1 anno | 2,07% |
Volatilità a 3 anni | 2,87% |
Volatilità a 5 anni | 2,49% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 3,38 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,03 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,09 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -1,05% |
Maximum drawdown a 3 anni | -10,03% |
Maximum drawdown a 5 anni | -10,31% |
Maximum drawdown dal lancio | -10,31% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JER5 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | JR15 | JR15 IM JR15EUIV | JR15.MI JR15EUiv.P | |
Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | JR15EUIV | JR15EUiv.P | |
London Stock Exchange | EUR | JR15 | JR15 LN JR15EUIV | JR15.L JR15EUiv.P | |
London Stock Exchange | GBP | J15R | J15R LN J15RGBIV | J15R.L J15RGBiv.P | |
SIX Swiss Exchange | EUR | JR15 | JR15 SW JR15EUIV | JR15.S JR15EUiv.P | |
XETRA | EUR | JER5 | JER5 GY JR15EUIV | JER5.DE JR15EUiv.P |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 3.685 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.055 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C | 978 | 0,16% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | 940 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Acc) | 417 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |