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Índice | ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus |
Foco de la inversión | Obbligazioni, USD, Mercati emergenti, Societaria, Tutte le scadenze |
Patrimonio del fondo | EUR 26 m |
Gastos corrientes | 0,40% annuo |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,60% |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 marzo 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | VanEck |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Van Eck Associates Corporation |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG Ireland |
Fin de año fiscal | 31 dicembre |
Representante de Suiza | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Agente pagador suizo | Helvetische Bank AG |
Alemania | Nessun rimborso fiscale |
Suiza | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Reino Unido | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF.
XS2383421711 | 2,01% |
XS2238561281 | 1,50% |
US39530LAD29 | 1,00% |
US84302LAA08 | 0,96% |
XS2385150417 | 0,96% |
XS2461766805 | 0,94% |
US88167AAE10 | 0,91% |
US67091TAF21 | 0,80% |
US67778M2A78 | 0,79% |
XS2701661303 | 0,79% |
Cayman Islands | 9,47% |
Stati Uniti | 8,03% |
Turchia | 5,97% |
Paesi bassi | 5,61% |
Altri | 70,92% |
Altri | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
2,95€ 2,95% | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | +9,77% |
1 mes | +0,46% |
3 meses | +0,40% |
6 meses | +5,22% |
1 año | +10,33% |
3 años | +6,12% |
5 años | +13,00% |
Desde el inicio (MAX) | +34,61% |
2023 | +3,33% |
2022 | -6,93% |
2021 | +6,67% |
2020 | -2,16% |
Volatilidad 1 año | 5,60% |
Volatilidad 3 años | 7,71% |
Volatilidad 5 años | 7,99% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,84 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,26 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,31 |
Pérdida máxima 1 año | -3,04% |
Pérdida máxima 3 año | -12,46% |
Pérdida máxima 5 año | -21,99% |
Pérdida máxima desde el inicio | -21,99% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | HY3M | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | HY3M | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | HYEM | HYEMEUIV | HYEMEURINAV=SOLA | Société Générale |
Borsa Italiana | EUR | - | HYEM IM HYEMEUIV | HYEM.MI HYEMEURINAV=IHSM | |
London Stock Exchange | USD | HYEM | HYEM LN HYEMUSIV | HYEM.L HYEMINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBP | HYGB | HYGB LN HYEMUSIV | HYGB.L HYEMINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | CHF | HYEM | HYEM SE HYEMUSIV | HYEM.S HYEMINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | HY3M | HY3M GY HYEMEUIV | HY3M.DE HYEMEURINAV=IHSM | Société Générale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.046 | 0,50% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares J.P. Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 630 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares J.P. Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 300 | 0,53% p.a. | Acumulación | Muestreo |
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF | 142 | 0,35% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares J.P. Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 57 | 0,53% p.a. | Distribución | Muestreo |