TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
114 mln
Partecipazioni
95
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Quotazione
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Descrizione
Il Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist replica l'indice Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond (GBP Hedged). L'indice Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond (GBP Hedged) replica note del Tesoro statunitense. Scadenza: 3-7 anni. Rating: AAA. Copertura valutaria in sterlina inglese (GBP).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond (GBP Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, 5-7 |
| Dimensione del fondo | EUR 114 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,09% |
| Data di lancio/ quotazione | 12 marzo 2019 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 95
18,07%
| US91282CCS89 | 2,18% |
| US91282CAV37 | 2,13% |
| US91282CCB54 | 2,00% |
| US91282CBL46 | 1,94% |
| US91282CAE12 | 1,92% |
| US91282CKX82 | 1,63% |
| US91282CLK52 | 1,61% |
| US91282CLC37 | 1,58% |
| US91282CKP58 | 1,56% |
| US91282CKT70 | 1,52% |
Paesi
| Stati Uniti | 51,01% |
| Altri | 48,99% |
Settori
| Altri | 99,98% |
Al 30/09/2024
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +5,19% |
| 1 mese | -1,65% |
| 3 mesi | +0,31% |
| 6 mesi | +5,07% |
| 1 anno | +9,39% |
| 3 anni | -5,85% |
| 5 anni | -0,66% |
| Dal lancio (MAX) | +3,42% |
| 2023 | +5,85% |
| 2022 | -15,53% |
| 2021 | +4,72% |
| 2020 | +0,52% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 3,97% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,70 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 1,70 | 4,17% |
| 2023 | EUR 1,50 | 3,66% |
| 2022 | EUR 0,72 | 1,47% |
| 2021 | EUR 0,40 | 0,85% |
| 2020 | EUR 0,59 | 1,24% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 8,09% |
| Volatilità a 3 anni | 11,75% |
| Volatilità a 5 anni | 10,43% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,16 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,17 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,01 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,21% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -17,65% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -18,06% |
| Maximum drawdown dal lancio | -18,06% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | TR7S | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | - | TR7S LN TR7SIN | TR7S.L 0YQQINAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | GBP | TR7S | TR7S SW TR7SIN | TR7S.S 0YQQINAV.DE | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 5.494 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 175 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD (Dist) | 135 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 44 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Dist | 35 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di TR7S?
Il nome di TR7S è Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist.
Qual è il ticker di Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist?
Il ticker di Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist è TR7S.
Qual è l'ISIN di Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist?
L'ISIN di Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist è IE00BF2GC043.
Quali sono i costi di Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist?
La dimensione del fondo di Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist è di 114 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.