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Indice | Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond (GBP Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, 7-10 |
Dimensione del fondo | EUR 323 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,50% |
Data di lancio/ quotazione | 11 gennaio 2019 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
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US91282CJJ18 | 10,34% |
US91282CHT18 | 9,40% |
US91282CFV81 | 8,73% |
US91282CGM73 | 8,41% |
US91282CCS89 | 8,32% |
US91282CEP23 | 8,25% |
US91282CHC82 | 8,22% |
US91282CDJ71 | 8,07% |
US91282CFF32 | 7,97% |
Stati Uniti | 45,67% |
Altri | 54,33% |
Altri | 100,00% |
YTD | +2,86% |
1 mese | +0,93% |
3 mesi | +6,20% |
6 mesi | +2,40% |
1 anno | +2,90% |
3 anni | -13,91% |
5 anni | -1,80% |
Dal lancio (MAX) | +3,15% |
2023 | +4,93% |
2022 | -20,80% |
2021 | +3,96% |
2020 | +3,28% |
Rend. attuale da dividendo | 3,79% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,53 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,53 | 3,75% |
2023 | EUR 1,38 | 3,50% |
2022 | EUR 0,99 | 1,93% |
2021 | EUR 0,80 | 1,60% |
2020 | EUR 0,88 | 1,79% |
Volatilità a 1 anno | 11,50% |
Volatilità a 3 anni | 13,96% |
Volatilità a 5 anni | 12,49% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,25 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,35 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,03 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -8,79% |
Maximum drawdown a 3 anni | -24,38% |
Maximum drawdown a 5 anni | -24,69% |
Maximum drawdown dal lancio | -24,69% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | TRXS | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | - | TRXS LN TRXSIN | TRXS.L EQGWINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | GBP | TRXS | TRXS SW TRXSIN | TRXS.S EQGWINAV.DE | Flow Traders |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4.355 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.943 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | 751 | 0,06% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 737 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF EUR Hedged Acc | 649 | 0,06% p.a. | Accumulazione | Replica totale |