TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
228 mln
Partecipazioni
12
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Quotazione
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Descrizione
Il Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist replica l'indice Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond (GBP Hedged). L'indice Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond (GBP Hedged) replica i titoli di stato denominati in dollari statunitensi emessi dal tesoro americano. Scadenza: 7-10 anni. Rating: AAA. Copertura valutaria in sterlina inglese (GBP).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond (GBP Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, 7-10 |
| Dimensione del fondo | EUR 228 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 9,92% |
| Data di lancio/ quotazione | 11 gennaio 2019 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 12
85,92%
| US91282CKQ32 | 10,28% |
| US91282CJZ59 | 9,88% |
| US91282CJJ18 | 9,86% |
| US91282CHT18 | 8,81% |
| US91282CFV81 | 8,33% |
| US91282CGM73 | 7,87% |
| US91282CHC82 | 7,86% |
| US91282CEP23 | 7,85% |
| US91282CDJ71 | 7,70% |
| US91282CFF32 | 7,48% |
Paesi
| Stati Uniti | 45,67% |
| Altri | 54,33% |
Settori
| Altri | 99,99% |
Al 30/09/2024
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +3,34% |
| 1 mese | -2,43% |
| 3 mesi | -1,44% |
| 6 mesi | +4,78% |
| 1 anno | +9,18% |
| 3 anni | -13,63% |
| 5 anni | -8,25% |
| Dal lancio (MAX) | +3,63% |
| 2023 | +4,93% |
| 2022 | -20,80% |
| 2021 | +3,96% |
| 2020 | +3,28% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 3,97% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,59 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 1,59 | 4,16% |
| 2023 | EUR 1,38 | 3,50% |
| 2022 | EUR 0,99 | 1,93% |
| 2021 | EUR 0,80 | 1,60% |
| 2020 | EUR 0,88 | 1,79% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 9,92% |
| Volatilità a 3 anni | 14,07% |
| Volatilità a 5 anni | 12,43% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,92 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,34 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,14 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -5,92% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -24,23% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -24,69% |
| Maximum drawdown dal lancio | -24,69% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | TRXS | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | - | TRXS LN TRXSIN | TRXS.L EQGWINAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | GBP | TRXS | TRXS SW TRXSIN | TRXS.S EQGWINAV.DE | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4.204 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.631 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF EUR Hedged Acc | 623 | 0,06% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | 602 | 0,06% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 501 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di TRXS?
Il nome di TRXS è Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist.
Qual è il ticker di Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist?
Il ticker di Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist è TRXS.
Qual è l'ISIN di Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist?
L'ISIN di Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist è IE00BF2FNB90.
Quali sono i costi di Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist?
La dimensione del fondo di Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist è di 228 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.