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Indice | MSCI USA Banks 20/35 Capped |
Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Finanza |
Dimensione del fondo | EUR 12 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 19,24% |
Data di lancio/ quotazione | 3 dicembre 2018 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Gestore | DWS Investments UK Limited |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Pricewaterhouse Coopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D.
JPMorgan Chase & Co. | 31,64% |
Bank of America Corp. | 18,40% |
Wells Fargo & Co. | 15,45% |
Citigroup, Inc. | 8,95% |
PNC Financial Services Gp | 5,18% |
US Bancorp | 5,12% |
Truist Financial Corp. | 4,27% |
M&T Bank | 2,10% |
Fifth Third Bancorp | 2,06% |
Huntington Bancshares | 1,59% |
Stati Uniti | 100,00% |
Altri | 0,00% |
Finanza | 100,00% |
Altri | 0,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | +16,23% |
1 mese | -3,59% |
3 mesi | -2,09% |
6 mesi | +14,50% |
1 anno | +29,51% |
3 anni | +10,38% |
5 anni | +48,90% |
Dal lancio (MAX) | +43,93% |
2023 | +6,26% |
2022 | -14,45% |
2021 | +45,42% |
2020 | -21,61% |
Rend. attuale da dividendo | 2,29% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,50 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,50 | 2,88% |
2023 | EUR 0,49 | 2,63% |
2022 | EUR 0,66 | 2,96% |
2021 | EUR 0,38 | 2,42% |
Volatilità a 1 anno | 19,24% |
Volatilità a 3 anni | 27,37% |
Volatilità a 5 anni | 34,74% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,53 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,12 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,24 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -11,95% |
Maximum drawdown a 3 anni | -37,60% |
Maximum drawdown a 5 anni | -47,51% |
Maximum drawdown dal lancio | -47,51% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XUFB | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | XUFB | XUFB LN XUFBUSIV | XUFB.L XUFBUSDINAV=SOLA |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) | 1.092 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | 857 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF | 358 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) | 186 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Invesco US Financials Sector UCITS ETF | 155 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |