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Indice | MSCI USA Financials |
Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Finanza |
Dimensione del fondo | EUR 906 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,21% |
Data di lancio/ quotazione | 12 settembre 2017 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Gestore | DWS Investments UK Ltd |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Società di Revisione | Pricewaterhouse Coopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | NATIXIS|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D.
JPMorgan Chase & Co. | 9,97% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 9,33% |
Visa, Inc. | 6,71% |
Mastercard, Inc. | 6,00% |
Bank of America Corp. | 4,73% |
Wells Fargo & Co. | 3,43% |
The Goldman Sachs Group, Inc. | 2,64% |
S&P Global, Inc. | 2,52% |
American Express Co. | 2,34% |
BlackRock, Inc. | 2,09% |
Stati Uniti | 95,19% |
Svizzera | 1,81% |
Irlanda | 1,05% |
Altri | 1,95% |
Finanza | 82,06% |
Informatica | 17,33% |
Altri | 0,61% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
2,95€ 2,95% | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | +18,53% |
1 mese | +0,98% |
3 mesi | +5,45% |
6 mesi | +7,54% |
1 anno | +25,76% |
3 anni | +31,07% |
5 anni | +70,19% |
Dal lancio (MAX) | +117,52% |
2023 | +10,23% |
2022 | -7,16% |
2021 | +46,43% |
2020 | -10,65% |
Rend. attuale da dividendo | 1,26% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,37 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,37 | 1,57% |
2023 | EUR 0,41 | 1,81% |
2022 | EUR 0,61 | 2,42% |
2021 | EUR 0,32 | 1,82% |
2020 | EUR 0,23 | 1,15% |
Volatilità a 1 anno | 13,21% |
Volatilità a 3 anni | 21,18% |
Volatilità a 5 anni | 27,48% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,94 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,45 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,41 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -8,60% |
Maximum drawdown a 3 anni | -21,87% |
Maximum drawdown a 5 anni | -43,78% |
Maximum drawdown dal lancio | -43,78% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XUFN | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | XUFN | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | XSFN | XSFN LN XUFNUSIV | XSFN.L XUFNUSDINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | USD | XUFN | XUFN LN XSFNGBIV | XUFN.L XSFNINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | USD | XUFN | XUFN SW XUFNEUIV | XUFNEURINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XUFN | XUFNEUIV | XUFN.S XUFNEURINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XUFN | XUFN GY | XUFN.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) | 1.261 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF | 381 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) | 198 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Invesco US Financials Sector UCITS ETF | 160 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D | 11 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Replica totale |