TER
0,55% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dimensione del fondo
EUR 0 mln
Partecipazioni
251
Panoramica
Quotazione
EUR 18,36
01/04/2025 (NAV)
+0,11|+0,60%
giorno
Min/max a 52 settimane
17,77
20,53
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Descrizione
Il Invesco Preferred Shares UCITS UCITS ETF CHF Hedged replica l'indice BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities (CHF Hedged). L'indice BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities (CHF Hedged) replica titoli privilegiati a tasso fisso. L'indice contiene soltanto titoli che sono stati emessi negli Stati Uniti e con valuta dollari statunitensi. Gli emittenti potranno provenire da altre nazioni, ma queste nazioni dovranno avere un grado di rating all'interno del range Investment Grado. Gli emittenti devono possedere un rating BB- o superiore per poter essere ammessi all'indice. Copertura valutaria in franchi svizzeri (CHF).
Documenti
Nozioni di base
Data
| Indice | BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities (CHF Hedged) |
| Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Dividendi |
| Dimensione del fondo | EUR 0 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,55% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | CHF |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,60% |
| Data di lancio/ quotazione | 8 maggio 2018 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco Preferred Shares UCITS UCITS ETF CHF Hedged.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 251
14,19%
| JPMorgan Chase & Co. | 1,80% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,63% |
| Wells Fargo & Co. | 1,59% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,47% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,47% |
| AT&T, Inc. | 1,32% |
| Bank of America Corp. | 1,30% |
| Bank of America Corp. | 1,23% |
| AT&T, Inc. | 1,20% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,18% |
Paesi
| Stati Uniti | 76,53% |
| Bermuda | 4,04% |
| Altri | 19,43% |
Settori
| Finanza | 51,49% |
| Immobiliare | 6,24% |
| Telecomunicazioni | 3,60% |
| Industria | 0,90% |
| Altri | 37,77% |
Al 27/02/2025
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -3,37% |
| 1 mese | -4,72% |
| 3 mesi | -3,37% |
| 6 mesi | -10,35% |
| 1 anno | -2,81% |
| 3 anni | -8,15% |
| 5 anni | +7,31% |
| Dal lancio (MAX) | +9,94% |
| 2024 | -0,42% |
| 2023 | +10,42% |
| 2022 | -20,73% |
| 2021 | +6,24% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 11,60% |
| Volatilità a 3 anni | 15,49% |
| Volatilità a 5 anni | 13,42% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,24 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,18 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,11 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -11,11% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -21,27% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -24,27% |
| Maximum drawdown dal lancio | -30,59% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | PRFC | PRFC SW PRFCIN | PRFC.S 740ZINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
Ulteriori informazioni
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Domande frequenti
Qual è il nome di PRFC?
Il nome di PRFC è Invesco Preferred Shares UCITS UCITS ETF CHF Hedged.
Qual è il ticker di Invesco Preferred Shares UCITS UCITS ETF CHF Hedged?
Il ticker di Invesco Preferred Shares UCITS UCITS ETF CHF Hedged è PRFC.
Qual è l'ISIN di Invesco Preferred Shares UCITS UCITS ETF CHF Hedged?
L'ISIN di Invesco Preferred Shares UCITS UCITS ETF CHF Hedged è IE00BDT8TZ34.
Quali sono i costi di Invesco Preferred Shares UCITS UCITS ETF CHF Hedged?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco Preferred Shares UCITS UCITS ETF CHF Hedged è pari a 0,55% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Invesco Preferred Shares UCITS UCITS ETF CHF Hedged paga dividendi?
Invesco Preferred Shares UCITS UCITS ETF CHF Hedged è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco Preferred Shares UCITS UCITS ETF CHF Hedged?
La dimensione del fondo di Invesco Preferred Shares UCITS UCITS ETF CHF Hedged è di 0 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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