TER
0,55% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
150 mln
Partecipazioni
340
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Quotazione
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Descrizione
Il SPDR Refinitiv Global Convertible Bond CHF Hedged UCITS ETF replica l'indice Refinitiv Qualified Global Convertible (CHF Hedged). L'indice Refinitiv Qualified Global Convertible (CHF Hedged) replica la performance del mercato globale delle obbligazioni convertibili. Copertura valutaria in franchi svizzeri (CHF).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Refinitiv Qualified Global Convertible (CHF Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, Globale, Obbligazioni convertibili, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 150 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,55% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | CHF |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,59% |
| Data di lancio/ quotazione | 17 luglio 2018 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | SPDR ETF |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di SPDR Refinitiv Global Convertible Bond CHF Hedged UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 340
11,98%
| US01609WBF86 | 2,44% |
| XS2859746237 | 1,76% |
| US25470MAG42 | 1,38% |
| US697435AF27 | 1,10% |
| XS2607736407 | 1,09% |
| US47215PAH91 | 0,90% |
| US345370CZ16 | 0,89% |
| XS2849520650 | 0,87% |
| US09857LAN82 | 0,78% |
| US842587DP95 | 0,77% |
Paesi
| Stati Uniti | 21,21% |
| Cayman Islands | 5,06% |
| Francia | 4,30% |
| Germania | 4,27% |
| Altri | 65,16% |
Settori
| Altri | 99,07% |
Al 30/09/2024
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +6,37% |
| 1 mese | +0,86% |
| 3 mesi | +5,92% |
| 6 mesi | +10,11% |
| 1 anno | +14,86% |
| 3 anni | -0,97% |
| 5 anni | +45,14% |
| Dal lancio (MAX) | +54,27% |
| 2023 | +15,13% |
| 2022 | -16,30% |
| 2021 | +2,51% |
| 2020 | +33,17% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 8,59% |
| Volatilità a 3 anni | 11,61% |
| Volatilità a 5 anni | 12,26% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,72 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,03 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,63 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -5,79% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -22,95% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -25,55% |
| Maximum drawdown dal lancio | -25,55% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | GCVC | GCVC SE INSPF4C | GCVC.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF | 740 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc | 511 | 0,39% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| SPDR Refinitiv Global Convertible Bond EUR Hedged UCITS ETF | 510 | 0,55% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | 308 | 0,39% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist | 61 | 0,39% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di GCVC?
Il nome di GCVC è SPDR Refinitiv Global Convertible Bond CHF Hedged UCITS ETF.
Qual è il ticker di SPDR Refinitiv Global Convertible Bond CHF Hedged UCITS ETF?
Il ticker di SPDR Refinitiv Global Convertible Bond CHF Hedged UCITS ETF è GCVC.
Qual è l'ISIN di SPDR Refinitiv Global Convertible Bond CHF Hedged UCITS ETF?
L'ISIN di SPDR Refinitiv Global Convertible Bond CHF Hedged UCITS ETF è IE00BDT6FS23.
Quali sono i costi di SPDR Refinitiv Global Convertible Bond CHF Hedged UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di SPDR Refinitiv Global Convertible Bond CHF Hedged UCITS ETF è pari a 0,55% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di SPDR Refinitiv Global Convertible Bond CHF Hedged UCITS ETF?
La dimensione del fondo di SPDR Refinitiv Global Convertible Bond CHF Hedged UCITS ETF è di 150 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.