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Indice | Refinitiv Qualified Global Convertible (CHF Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, Globale, Obbligazioni convertibili, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 110 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,55% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | CHF |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,67% |
Data di lancio/ quotazione | 17 luglio 2018 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | SPDR ETF |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Stati Uniti | 21,21% |
Cayman Islands | 5,06% |
Francia | 4,30% |
Germania | 4,27% |
Altri | 65,16% |
Altri | 97,18% |
YTD | -0,91% |
1 mese | +0,38% |
3 mesi | +2,95% |
6 mesi | -0,13% |
1 anno | +5,02% |
3 anni | -3,84% |
5 anni | +37,42% |
Dal lancio (MAX) | +43,71% |
2023 | +15,13% |
2022 | -16,30% |
2021 | +2,51% |
2020 | +33,17% |
Volatilità a 1 anno | 8,67% |
Volatilità a 3 anni | 11,72% |
Volatilità a 5 anni | 12,19% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,58 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,11 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,54 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -5,98% |
Maximum drawdown a 3 anni | -23,41% |
Maximum drawdown a 5 anni | -25,55% |
Maximum drawdown dal lancio | -25,55% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | GCVC | GCVC SE INSPF4C | GCVC.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF | 688 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond EUR Hedged UCITS ETF | 485 | 0,55% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc | 416 | 0,39% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | 304 | 0,39% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist | 50 | 0,39% p.a. | Distribuzione | Replica totale |