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Indice | Refinitiv Qualified Global Convertible |
Focus di investimento | Obbligazioni, Globale, Obbligazioni convertibili, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 688 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,50% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,52% |
Data di lancio/ quotazione | 14 ottobre 2014 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | SPDR ETF |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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US009066AB74 | 0,79% |
US842587DP95 | 0,77% |
Stati Uniti | 20,79% |
Cayman Islands | 4,96% |
Francia | 4,22% |
Germania | 4,19% |
Altri | 65,84% |
Altri | 97,18% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
2,95€ 2,95% | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | +3,90% |
1 mese | -1,66% |
3 mesi | +0,12% |
6 mesi | +2,15% |
1 anno | +7,78% |
3 anni | -4,05% |
5 anni | +35,32% |
Dal lancio (MAX) | +88,17% |
2023 | +8,89% |
2022 | -14,56% |
2021 | +4,95% |
2020 | +25,90% |
Rend. attuale da dividendo | 0,51% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,22 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,22 | 0,54% |
2023 | EUR 0,09 | 0,25% |
2022 | EUR 0,09 | 0,21% |
2021 | EUR 0,07 | 0,17% |
2020 | EUR 0,14 | 0,40% |
Volatilità a 1 anno | 6,52% |
Volatilità a 3 anni | 9,80% |
Volatilità a 5 anni | 11,23% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,19 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,14 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,55 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -3,78% |
Maximum drawdown a 3 anni | -20,16% |
Maximum drawdown a 5 anni | -21,04% |
Maximum drawdown dal lancio | -21,04% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ZPRC | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | ZPRC | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | CONV | CONV IM INZPRCE | CONV.MI | Flow Traders Goldenberg Virtu |
London Stock Exchange | USD | GCVB | GCVB LN INZPRCU | GCVB.L | Flow Traders Goldenberg Virtu |
London Stock Exchange | GBP | GLCB | GLCB LN INZPRCP | GLCB.L | Flow Traders Goldenberg Virtu |
SIX Swiss Exchange | CHF | GCVB | GCVB SE INZPRCC | GCVB.S | Flow Traders GHCO Virtu |
XETRA | EUR | ZPRC | ZPRC GY INZPRCE | ZPRC.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond EUR Hedged UCITS ETF | 485 | 0,55% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc | 416 | 0,39% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | 304 | 0,39% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist | 50 | 0,39% p.a. | Distribuzione | Replica totale |