TER
0,50% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dimensione del fondo
EUR 662 mln
Partecipazioni
324
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF replica l'indice Refinitiv Qualified Global Convertible. L’indice Refinitiv Qualified Global Convertible replica il mercato obbligazionario investibile e convertibile globale.
Documenti
Nozioni di base
Data
| Indice | Refinitiv Qualified Global Convertible |
| Focus di investimento | Obbligazioni, Globale, Obbligazioni convertibili, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 662 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,50% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,87% |
| Data di lancio/ quotazione | 14 ottobre 2014 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | SPDR ETF |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 324
11,70%
| US01609WBF86 | 2,80% |
| XS2859746237 | 1,64% |
| XS2607736407 | 1,08% |
| US278768AB27 | 0,92% |
| US47215PAH91 | 0,91% |
| US594972AR21 | 0,90% |
| US345370CZ16 | 0,89% |
| US69331CAL28 | 0,88% |
| US958102AT29 | 0,84% |
| US143658BV39 | 0,84% |
Paesi
| Stati Uniti | 20,79% |
| Cayman Islands | 4,96% |
| Francia | 4,22% |
| Germania | 4,19% |
| Altri | 65,84% |
Settori
| Altri | 97,42% |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -1,07% |
| 1 mese | -4,30% |
| 3 mesi | -1,07% |
| 6 mesi | +5,85% |
| 1 anno | +7,58% |
| 3 anni | +11,36% |
| 5 anni | +52,25% |
| Dal lancio (MAX) | +104,71% |
| 2024 | +14,26% |
| 2023 | +8,89% |
| 2022 | -14,56% |
| 2021 | +4,95% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 0,69% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,32 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,32 | 0,73% |
| 2024 | EUR 0,22 | 0,52% |
| 2023 | EUR 0,09 | 0,25% |
| 2022 | EUR 0,09 | 0,21% |
| 2021 | EUR 0,07 | 0,17% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 7,87% |
| Volatilità a 3 anni | 9,12% |
| Volatilità a 5 anni | 10,52% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,96 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,40 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,83 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -6,18% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -11,90% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -20,16% |
| Maximum drawdown dal lancio | -21,04% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPRC | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | ZPRC | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | CONV | CONV IM INZPRCE | CONV.MI | Flow Traders Goldenberg Virtu |
| London Stock Exchange | USD | GCVB | GCVB LN INZPRCU | GCVB.L | Flow Traders Goldenberg Virtu |
| London Stock Exchange | GBP | GLCB | GLCB LN INZPRCP | GLCB.L | Flow Traders Goldenberg Virtu |
| SIX Swiss Exchange | CHF | GCVB | GCVB SE INZPRCC | GCVB.S | Flow Traders GHCO Virtu |
| XETRA | EUR | ZPRC | ZPRC GY INZPRCE | ZPRC.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Ulteriori informazioni
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Domande frequenti
Qual è il nome di CONV?
Il nome di CONV è SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF.
Qual è il ticker di SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF?
Il ticker di SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF è CONV.
Qual è l'ISIN di SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF?
L'ISIN di SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF è IE00BNH72088.
Quali sono i costi di SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF è pari a 0,50% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF?
La dimensione del fondo di SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF è di 662 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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