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Indice | ICE US Treasury 1-3 Year (GBP Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, 0-3 |
Dimensione del fondo | EUR 270 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,21% |
Data di lancio/ quotazione | 10 aprile 2018 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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US912828M565 | 1,50% |
Stati Uniti | 74,66% |
Altri | 25,34% |
Altri | 100,00% |
YTD | +4,13% |
1 mese | -0,90% |
3 mesi | +2,98% |
6 mesi | +3,18% |
1 anno | +6,76% |
3 anni | +0,32% |
5 anni | +12,48% |
Dal lancio (MAX) | +7,47% |
2023 | +6,12% |
2022 | -9,71% |
2021 | +6,38% |
2020 | -3,05% |
Rend. attuale da dividendo | 3,69% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,20 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,20 | 3,79% |
2023 | EUR 0,16 | 3,00% |
2022 | EUR 0,04 | 0,71% |
2021 | EUR 0,03 | 0,61% |
2020 | EUR 0,09 | 1,59% |
Volatilità a 1 anno | 7,21% |
Volatilità a 3 anni | 9,97% |
Volatilità a 5 anni | 9,26% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,94 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,01 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,26 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -2,35% |
Maximum drawdown a 3 anni | -11,86% |
Maximum drawdown a 5 anni | -11,86% |
Maximum drawdown dal lancio | -11,86% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | IBTG | IBTG LN INAVFLAE | IBTG.L 740JINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 10.373 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 4.017 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2.997 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 2.018 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 852 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Replica totale |