TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
263 mln
Partecipazioni
92
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Quotazione
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Descrizione
Il iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) replica l'indice ICE US Treasury 1-3 Year (GBP Hedged). L'indice ICE US Treasury 1-3 Year (GBP Hedged) replica i titoli di stato denominati in dollari statunitensi emessi dal tesoro americano. Copertura valutaria in sterlina inglese (GBP). Scadenza: 1 - 3 anni.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | ICE US Treasury 1-3 Year (GBP Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, 0-3 |
| Dimensione del fondo | EUR 263 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,88% |
| Data di lancio/ quotazione | 10 aprile 2018 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | other |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 92
15,70%
| US912828Z781 | 1,79% |
| US91282CKS97 | 1,76% |
| US91282CKB62 | 1,57% |
| US91282CJS17 | 1,55% |
| US91282CLH24 | 1,54% |
| US91282CLL36 | 1,53% |
| US91282CJV46 | 1,52% |
| US91282CKJ98 | 1,48% |
| US91282CKV27 | 1,48% |
| US91282CKR15 | 1,48% |
Paesi
| Stati Uniti | 74,66% |
| Altri | 25,34% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 30/09/2024
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +7,47% |
| 1 mese | +0,00% |
| 3 mesi | +2,46% |
| 6 mesi | +5,10% |
| 1 anno | +10,11% |
| 3 anni | +3,14% |
| 5 anni | +7,31% |
| Dal lancio (MAX) | +10,91% |
| 2023 | +6,12% |
| 2022 | -9,71% |
| 2021 | +6,38% |
| 2020 | -3,05% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 4,06% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,23 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,23 | 4,29% |
| 2023 | EUR 0,16 | 3,00% |
| 2022 | EUR 0,04 | 0,71% |
| 2021 | EUR 0,03 | 0,61% |
| 2020 | EUR 0,09 | 1,59% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,88% |
| Volatilità a 3 anni | 9,98% |
| Volatilità a 5 anni | 9,21% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,46 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,10 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,15 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -2,48% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -11,86% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -11,86% |
| Maximum drawdown dal lancio | -11,86% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | IBTG | IBTG LN INAVFLAE | IBTG.L 740JINAV.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 12.333 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 4.336 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2.477 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 1.925 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 1.138 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di IBTG?
Il nome di IBTG è iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Qual è il ticker di iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
Il ticker di iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) è IBTG.
Qual è l'ISIN di iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
L'ISIN di iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) è IE00BDFK1N50.
Quali sono i costi di iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) è di 263 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.