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Indice | Bloomberg Euro Corporate Bond (GBP Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 97 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,45% |
Data di lancio/ quotazione | 20 marzo 2018 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Francia | 15,63% |
Stati Uniti | 15,24% |
Paesi bassi | 11,76% |
Germania | 6,45% |
Altri | 50,92% |
Altri | 100,00% |
YTD | +4,72% |
1 mese | -0,54% |
3 mesi | +3,15% |
6 mesi | +3,52% |
1 anno | +9,96% |
3 anni | -3,68% |
5 anni | +8,55% |
Dal lancio (MAX) | +10,27% |
2023 | +11,65% |
2022 | -17,75% |
2021 | +6,41% |
2020 | -2,58% |
Rend. attuale da dividendo | 3,38% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,19 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,19 | 3,59% |
2023 | EUR 0,14 | 2,65% |
2022 | EUR 0,04 | 0,67% |
2021 | EUR 0,05 | 0,76% |
2020 | EUR 0,05 | 0,77% |
Volatilità a 1 anno | 5,45% |
Volatilità a 3 anni | 8,05% |
Volatilità a 5 anni | 8,63% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,82 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,15 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,19 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -2,74% |
Maximum drawdown a 3 anni | -20,81% |
Maximum drawdown a 5 anni | -20,81% |
Maximum drawdown dal lancio | -20,81% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | IEAH | IEAH LN INAVIEGG | BDFJYN3 0WYFINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 10.903 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.416 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 4.015 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.343 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 2.556 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |