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Indice | Bloomberg US Aggregate Bond (EUR Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Globale, Aggregate, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 244 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 9,66% |
Data di lancio/ quotazione | 10 aprile 2018 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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US91282CGR60 | 0,43% |
US91282CHM64 | 0,42% |
Stati Uniti | 40,66% |
Irlanda | 2,46% |
Altri | 56,88% |
Altri | 84,58% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | +1,71% |
1 mese | +1,71% |
3 mesi | +4,17% |
6 mesi | +5,09% |
1 anno | +5,79% |
3 anni | -12,84% |
5 anni | -9,52% |
Dal lancio (MAX) | -4,81% |
2023 | +2,86% |
2022 | -15,30% |
2021 | -2,90% |
2020 | +5,75% |
Volatilità a 1 anno | 9,66% |
Volatilità a 3 anni | 10,93% |
Volatilità a 5 anni | 8,98% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,60 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,41 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,22 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -5,29% |
Maximum drawdown a 3 anni | -21,25% |
Maximum drawdown a 5 anni | -22,66% |
Maximum drawdown dal lancio | -22,66% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EUNE | - - | - - | - |
London Stock Exchange | EUR | IUAE | IUAE LN INVIUAEE | IUAE.L 740MINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.361 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 923 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 899 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF | 130 | 0,17% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Amundi US Aggregate SRI UCITS ETF Dist | 45 | 0,16% p.a. | Distribuzione | Replica totale |