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Indice | S&P 500® |
Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti |
Dimensione del fondo | EUR 738 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,09% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,99% |
Data di lancio/ quotazione | 11 aprile 2012 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | UBS ETF |
Struttura del fondo | Public Limited Company |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young Ireland |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis.
Microsoft Corp. | 6,82% |
Apple | 5,43% |
NVIDIA Corp. | 4,87% |
Amazon.com, Inc. | 3,60% |
Meta Platforms | 2,33% |
Alphabet, Inc. A | 1,94% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 1,67% |
Alphabet, Inc. C | 1,64% |
Eli Lilly & Co. | 1,35% |
Broadcom Inc. | 1,27% |
Stati Uniti | 92,81% |
Irlanda | 1,54% |
Altri | 5,65% |
Informatica | 31,22% |
Salute | 11,80% |
Beni voluttuari | 10,26% |
Finanza | 10,19% |
Altri | 36,53% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +13,38% |
1 mese | +3,34% |
3 mesi | +5,15% |
6 mesi | +18,06% |
1 anno | +28,47% |
3 anni | +47,49% |
5 anni | +103,08% |
Dal lancio (MAX) | +459,94% |
2023 | +21,46% |
2022 | -13,32% |
2021 | +38,97% |
2020 | +7,90% |
Rend. attuale da dividendo | 1,08% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,85 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,85 | 1,36% |
2023 | EUR 0,81 | 1,39% |
2022 | EUR 0,76 | 1,11% |
2021 | EUR 0,62 | 1,25% |
2020 | EUR 0,69 | 1,48% |
Volatilità a 1 anno | 11,99% |
Volatilità a 3 anni | 17,81% |
Volatilità a 5 anni | 21,45% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,37 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,78 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,71 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -6,85% |
Maximum drawdown a 3 anni | -17,13% |
Maximum drawdown a 5 anni | -33,72% |
Maximum drawdown dal lancio | -33,72% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | UBU9 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | UBU9 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SP5USYN MM | SP5USYN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | SP5EUY | SP5EUY IM UETFUBU9 | SP5EUY.MI ISP5EUYINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Euronext Amsterdam | EUR | UBU9 | UBU9 NA UETFUBU9 | UBU9.AS ISP5EUYINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
London Stock Exchange | GBX | UC13 | UC13 LN UETFUC13 | UC13.L ISP5GBYINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | USD | SP5USY | SP5USY SW ISP5USYS | SP5USY.S SP5USYUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | CHF | SP5USY | SP5CHY SW ISP5CHYS | SP5CHY.S SP5USYCHFINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
XETRA | EUR | UBU9 | UBU9 GY UETFUBU9 | UBU9.DE ISP5EUYINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 78.439 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 37.377 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 19.452 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 15.721 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 10.741 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |